SG Corporation (004060) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.95 | 2.96 | 2.40 | 1.65 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.58 | 1.20 | 0.92 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.82 | 0.58 | 0.45 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.12 | 0.21 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.25 | 0.12 | 0.07 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 58.28B | 48.69B | 40.36B | 33.56B | 41.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.13 | 1.15 | 1.25 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | 0.05 | -0.01 | 0.08 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.04 | -5.04 | -0.65 | 1.54 | 6.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.20 | 0.26 | 0.44 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 291.06 | 7,457.51 | 9,460.61 | 2,192.03 | 1,923.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.15 | -5.26 | -4.20 | 2.58 | 1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.39% | 42.18% | 44.35% | 45.31% | 46.21% |
| שיעור EBIT | -1.34% | -1.22% | -1.99% | 2.43% | 2.58% |
| שיעור EBITDA | 0.93% | 1.14% | 0.25% | 4.52% | 4.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.15% | -1.22% | -0.37% | 1.28% | 4.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.39% | 1.30% | 4.26% | 1.60% | 1.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.15% | 0.67% | 3.86% | -0.72% | 1.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.15% | 0.67% | 3.86% | -0.72% | 1.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.79% | 51.59% | 90.57% | -44.89% | 58.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -204.33% | -106.09% | -1,138.80% | 124.53% | 42.41% |
| תשואה על הנכסים | 1.38% | 0.30% | 1.74% | -0.34% | 0.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.51% | 0.34% | 2.00% | -0.42% | 0.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.02% | -0.61% | -0.19% | 0.75% | 2.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.72% | -0.30% | -0.16% | -0.29% | 1.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.40% | 0.31% | 1.77% | -0.35% | 0.61% |
| תשואת רווחים | 9.99% | 1.29% | 8.42% | -1.12% | 1.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.99 | 6.70 | 7.27 | 7.10 | 7.11 |
| מחזור זכאים | 11.97 | 19.94 | 12.45 | 15.40 | 14.65 |
| מחזור מלאי | 1.41 | 2.01 | 1.91 | 1.88 | 2.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.92 | 11.15 | 10.39 | 10.20 | 11.07 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.90 | 2.61 | 3.29 | 3.47 | 2.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 273.88 | 217.81 | 212.37 | 221.74 | 206.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.66 | 54.51 | 50.18 | 51.42 | 51.31 |
| ימי מלאי | 258.70 | 181.60 | 191.50 | 194.01 | 180.07 |
| ימי אשראי מספקים | 30.49 | 18.31 | 29.32 | 23.70 | 24.91 |
| מחזור תפעולי | 304.37 | 236.12 | 241.68 | 245.43 | 231.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 50.53 | 1,662.18 | 1,037.25 | 137.69 | 62.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 24.19 | 1,342.68 | -65.63 | 77.46 | -49.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.34 | 319.50 | 1,102.88 | 60.23 | 112.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.81 | -0.06 | 0.56 | -0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | 5.20 | 0.94 | 2.29 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.92 | 5.20 | 0.94 | 2.29 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.23 | 0.11 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.71% | 3.96% | -0.21% | 1.68% | -0.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.40 | 77.57 | 11.87 | -89.00 | 65.41 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.52 | 0.46 | 0.64 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.26 | 0.24 | 0.38 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.86 | 25.25 | -487.60 | 59.39 | -116.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.51 | 20.39 | 30.85 | 33.41 | 91.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.93 | -0.02 | 0.56 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.26 | 0.24 | 0.38 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | -0.84 | 40.20 | 176.76 | 16.72 | 18.05 |
| שווי חברה | -984.53M | 60.68B | 62.13B | 108.11B | 123.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.84 | 40.20 | 176.76 | 16.72 | 18.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.01 | 0.46 | 0.45 | 0.76 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.01 | 22.33 | -476.28 | 70.21 | -123.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.96 | 18.03 | 30.13 | 39.50 | 97.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,579.17 | 126,804.87 | 131,710.05 | 11,622.49 | 11,505.40 |
| הון עצמי למניה | 12,797.29 | 128,976.45 | 134,552.53 | 12,216.75 | 12,159.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.48 | 0.09 | 1.45 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 6,167.66 | 65,380.87 | 69,827.87 | 7,197.98 | 7,992.07 |
| רווח נקי למניה | 194.37 | 436.80 | 2,695.25 | -51.68 | 87.91 |
| נטל מס | 0.72 | 0.52 | 0.91 | -0.45 | 0.58 |
| נטל ריבית | -3.27 | -1.06 | -2.15 | 0.66 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.43 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 3.81 | 0.38 | -2.66 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-KRW