SG Corporation (004060) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.36B | 2.06B | 2.74B | 1.27B | 3.37B |
| רווח נקי | 884.20M | 5.36B | -1.03B | 1.77B | 46.96B |
| פחת והפחתות | 3.13B | 3.11B | 2.98B | 2.68B | 2.41B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 305.59M | 232.95M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 445.69M | 495.65M | -290.31M | -7.37B | 10.08B |
| יתרת לקוחות | 617.64M | 164.03M | 1.32B | -2.01B | -3.00B |
| מלאי | 3.97B | 1.02B | 2.83B | -3.97B | 16.63B |
| יתרת ספקים | -2.21B | 1.14B | -646.63M | -1.13B | -1.03B |
| הון חוזר אחר | -1.94B | -1.83B | -3.79B | -266.29M | -2.53B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.09B | -7.21B | 838.02M | 4.19B | -56.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.19B | 16.60B | -11.34B | 19.68B | -16.90B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -849.91M | -1.40B | -1.20B | -2.26B | -10.36B |
| רכישות, נטו | 31.34M | -33.23B | -11.43B | -6.19B | -18.82B |
| רכישת השקעות | -9.23B | -10.10B | -25.10B | -34.91B | -119.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.36B | 16.86B | 12.37B | 65.37B | 81.41B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.11B | 44.46B | 2.58B | -2.32B | 50.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.16B | -24.87B | 3.82B | -5.79B | 359.30M |
| פירעון חוב | -2.94B | -23.83B | 4.93B | -2.95B | 1.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -274.34M | 0 | -96.80M | -1.87B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -939.24M | -1.04B | -1.01B | -974.25M | -684.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.72B | 19.49B | 25.70B | 30.54B | 15.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -172.13M | -7.50M | -50.79M | -553.81M | 219.56M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.23B | -6.22B | -4.84B | 14.60B | -12.95B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.49B | 25.70B | 30.54B | 15.94B | 28.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.72B | 19.49B | 25.70B | 30.54B | 15.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.72B | -130.45M | 1.54B | -995.19M | -7.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.36B | 2.06B | 2.74B | 1.27B | 3.37B |
| הוצאות הוניות | -646.74M | -2.19B | -1.20B | -2.26B | -10.36B |
הנתונים מוצגים ב-KRW