Hyundai Steel Company (004020) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.53 | 1.49 | 1.50 | 1.62 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.75 | 0.67 | 0.71 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0.60 | 0.50 | 0.51 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.85T | -3.28T | -3.95T | -3.77T | -4.48T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.78 | 1.84 | 1.84 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.56 | 0.60 | 0.38 | 1.93 | 4.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.99 | 2.27 | 3.52 | 2.01 | 2.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 85,183.98 | 78,307.39 | 82,633.12 | 82,594.90 | 96,550.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.95 | 4.32 | 4.44 | 3.51 | 3.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.30% | 6.76% | 6.00% | 8.25% | 10.36% |
| שיעור EBIT | 1.00% | 0.96% | 1.50% | 3.63% | 6.24% |
| שיעור EBITDA | 8.34% | 8.71% | 8.87% | 9.97% | 12.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.90% | 0.96% | 0.69% | 3.08% | 5.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.06% | -0.19% | -0.26% | 2.05% | 4.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.08% | -0.03% | -0.05% | 1.78% | 3.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.04% | 0.01% | 0.04% | 1.71% | 3.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 123.54% | 16.01% | 19.53% | 86.68% | 75.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -7.09% | -19.71% | -37.30% | 66.65% | 83.43% |
| תשואה על הנכסים | 0.14% | -0.02% | -0.03% | 1.31% | 2.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.25% | -0.04% | -0.06% | 2.41% | 5.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.70% | 0.81% | 0.59% | 2.93% | 5.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.62% | -0.02% | -0.08% | 2.13% | 3.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.14% | -0.02% | -0.03% | 1.37% | 2.87% |
| תשואת רווחים | 1.44% | -0.17% | -0.42% | 9.58% | 25.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.16 | 8.72 | 8.70 | 8.34 | 10.48 |
| מחזור זכאים | 11.09 | 13.83 | 14.88 | 17.88 | 22.10 |
| מחזור מלאי | 3.67 | 3.69 | 3.47 | 3.79 | 3.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.27 | 1.23 | 1.21 | 1.36 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.74 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.39 | 5.93 | 6.01 | 5.73 | 5.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.80 | 114.29 | 122.61 | 119.72 | 118.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.43 | 41.85 | 41.96 | 43.74 | 34.83 |
| ימי מלאי | 131.99 | 98.84 | 105.17 | 96.39 | 99.85 |
| ימי אשראי מספקים | 43.62 | 26.40 | 24.52 | 20.41 | 16.51 |
| מחזור תפעולי | 176.42 | 140.69 | 147.13 | 140.13 | 134.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15,858.65 | 15,655.08 | 13,509.68 | 14,811.50 | 16,569.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5,549.95 | 4,274.24 | 652.00 | 8,504.99 | 8,760.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 10,308.69 | 11,380.83 | 12,857.68 | 6,306.51 | 7,808.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.27 | 0.05 | 0.57 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 1.29 | 0.97 | 2.03 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.54 | 1.38 | 1.05 | 2.35 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.47% | 13.77% | 3.10% | 23.24% | 28.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -193.37 | -590.19 | -238.28 | 10.44 | 3.96 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.25 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.66 | 7.26 | 32.29 | 4.30 | 3.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 1.98 | 1.56 | 2.47 | 1.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 14.59 | 2.32 | -0.19 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.25 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | 6.27 | 6.38 | 5.79 | 5.37 | 4.45 |
| שווי חברה | 12.07T | 12.64T | 11.92T | 13.88T | 14.67T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.29 | 6.38 | 5.79 | 5.37 | 4.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.53 | 22.54 | 139.01 | 12.41 | 12.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.78 | 6.15 | 6.71 | 7.12 | 6.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 145,135.76 | 141,207.73 | 136,316.87 | 137,278.87 | 135,317.50 |
| הון עצמי למניה | 151,226.63 | 147,692.20 | 143,815.07 | 145,197.49 | 142,260.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 1.03 | 1.15 | 0.17 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 175,384.88 | 173,329.47 | 176,562.88 | 197,001.51 | 207,840.61 |
| רווח נקי למניה | -138.25 | -52.73 | -88.34 | 3,505.96 | 7,735.61 |
| נטל מס | 0.92 | 0.16 | 0.20 | 0.87 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.26 | -0.20 | -0.17 | 0.57 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -119.75 | -296.87 | 201.62 | 4.22 | 2.10 |
הנתונים מוצגים ב-KRW