Hyundai Steel Company (004020) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05T | 1.78T | 1.95T | 2.18T | 2.00T |
| רווח נקי | -6.92B | 8.81B | 461.19B | 1.04T | 1.51T |
| פחת והפחתות | 1.76T | 1.71T | 1.64T | 1.59T | 1.59T |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 85.83B | 276.15B | 304.42B | -738.32B | -1.73T |
| יתרת לקוחות | 152.74B | 564.49B | -212.01B | 480.17B | -589.32B |
| מלאי | 421.05B | 156.88B | 618.32B | -257.75B | -1.98T |
| יתרת ספקים | -195.08B | -88.72B | 30.05B | -555.33B | 1.03T |
| הון חוזר אחר | -292.89B | -356.50B | -131.93B | -405.41B | -184.42B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 212.45B | -218.28B | -459.45B | 291.20B | 631.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.55T | -1.50T | -132.29B | -1.39T | -663.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.52T | -1.67T | -824.01B | -1.03T | -990.69B |
| רכישות, נטו | 40.97B | -1.11B | 217.52B | -77.40B | 9.42B |
| רכישת השקעות | -1.15T | -2.08T | -2.94T | -7.98T | -7.99T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.07T | 2.20T | 3.42T | 7.48T | 8.28T |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.68B | 46.74B | -4.94B | 214.09B | 24.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -408.13B | -353.91B | -2.12T | -469.19B | -887.33B |
| פירעון חוב | -393.27B | -308.54B | -1.95T | -315.18B | -756.58B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -98.66B | -131.55B | -132.45B | -131.55B | -65.77B |
| פעילויות מימון אחרות | 83.80B | 86.18B | -39.01B | -22.46B | -64.97B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.34T | 1.30T | 1.39T | 1.70T | 1.38T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -43.15B | -10.50B | -8.15B | 1.99B | 11.49B |
| שינוי נטו במזומנים | 47.28B | -90.10B | -312.89B | 317.72B | 463.69B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.30T | 1.39T | 1.70T | 1.38T | 917.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.34T | 1.30T | 1.39T | 1.70T | 1.38T |
| תזרים מזומנים חופשי | 560.59B | 85.77B | 1.12T | 1.15T | 1.01T |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05T | 1.78T | 1.95T | 2.18T | 2.00T |
| הוצאות הוניות | -1.49T | -1.69T | -829.60B | -1.03T | -990.69B |
הנתונים מוצגים ב-KRW