LOTTE Fine Chemical Co,. Ltd. (004000) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.05 | 4.25 | 5.88 | 4.77 | 3.32 |
| יחס מהיר | 4.77 | 2.88 | 4.17 | 3.69 | 2.59 |
| יחס מזומנים | 1.32 | 0.69 | 1.68 | 1.63 | 1.46 |
| יחס כושר פירעון | 1.18 | 0.87 | 0.57 | 1.07 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.21 | 0.90 | 0.79 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 294.92 | 356.99 | 209.37 | 314.22 | 472.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.08T | 750.48B | 700.71B | 1.05T | 900.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 1.13 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 66.43 | 26.25 | 25.66 | 143.57 | 31.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 52.42 | 9.53 | 7.05 | 184.87 | 707.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,546.49 | 2,960.41 | 8,072.60 | 906.17 | 879.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.86 | -0.44 | -0.52 | -1.50 | -7.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.03% | 11.02% | 10.72% | 15.41% | 21.32% |
| שיעור EBIT | 6.59% | 4.24% | 1.99% | 8.75% | -1.98% |
| שיעור EBITDA | 13.16% | 13.62% | 11.53% | 16.59% | 3.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.59% | 4.24% | 3.02% | 8.75% | 16.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.48% | 6.72% | 1.56% | 14.29% | 6.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.51% | 6.05% | 2.18% | 10.29% | 5.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.51% | 6.05% | 2.18% | 10.29% | 5.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.85% | 90.08% | 139.64% | 72.02% | 91.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 174.16% | 158.36% | 51.72% | 163.31% | 39.59% |
| תשואה על הנכסים | 6.96% | 3.86% | 1.34% | 6.78% | 5.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.98% | 4.36% | 1.54% | 7.64% | 6.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.24% | 2.98% | 1.99% | 6.45% | 17.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.30% | 2.66% | 1.95% | 4.61% | 15.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.01% | 3.89% | 1.35% | 6.84% | 5.44% |
| תשואת רווחים | 21.47% | 9.35% | 3.63% | 12.63% | 10.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.77 | 6.32 | 6.27 | 3.21 | 8.36 |
| מחזור זכאים | 16.01 | 13.11 | 30.91 | 14.29 | 11.89 |
| מחזור מלאי | 4.63 | 4.55 | 4.90 | 4.89 | 6.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.67 | 1.61 | 2.19 | 3.00 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.89 | 2.09 | 1.73 | 1.78 | 3.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.87 | 110.21 | 120.89 | 162.85 | 66.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.91 | 57.78 | 58.22 | 113.76 | 43.64 |
| ימי מלאי | 78.76 | 80.28 | 74.48 | 74.63 | 53.91 |
| ימי אשראי מספקים | 22.79 | 27.85 | 11.81 | 25.55 | 30.69 |
| מחזור תפעולי | 175.67 | 138.06 | 132.70 | 188.39 | 97.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10,065.42 | 11,816.30 | 6,283.30 | 8,799.87 | 25,045.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,084.92 | 1,151.29 | -1,495.15 | 4,874.52 | 19,374.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 7,980.50 | 10,665.01 | 7,778.45 | 3,925.35 | 5,671.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.10 | -0.24 | 0.55 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 0.98 | 0.64 | 1.19 | 3.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.26 | 1.11 | 0.81 | 2.24 | 4.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12 | 4.45 | 0.81 | 10.08 | 29.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.17 | 0.10 | 0.13 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.97% | 2.58% | -3.80% | 8.61% | 34.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.61 | 10.70 | 27.56 | 7.92 | 9.88 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.65 | 0.60 | 0.82 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.47 | 0.42 | 0.60 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.76 | 38.70 | -26.32 | 11.61 | 2.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.52 | 3.77 | 6.26 | 6.43 | 2.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.06 | -0.34 | 0.32 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.47 | 0.42 | 0.60 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 2.46 | 4.32 | 4.69 | 3.42 | 11.87 |
| שווי חברה | 667.72B | 1.03T | 902.24B | 1.00T | 887.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.46 | 4.32 | 4.69 | 3.42 | 11.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.59 | 0.54 | 0.57 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.41 | 35.13 | -23.69 | 8.08 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.57 | 3.42 | 5.64 | 4.47 | 1.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 97,564.56 | 94,882.59 | 92,113.53 | 92,763.50 | 89,187.80 |
| הון עצמי למניה | 98,325.58 | 95,654.14 | 92,999.08 | 93,569.13 | 90,075.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.10 | -0.40 | 0.28 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 79,897.52 | 68,829.82 | 65,588.74 | 69,439.38 | 96,731.81 |
| רווח נקי למניה | 7,599.45 | 4,166.39 | 1,428.37 | 7,146.90 | 5,738.48 |
| נטל מס | 0.83 | 0.90 | 1.40 | 0.72 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.74 | 1.58 | 0.78 | 1.63 | -3.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 2.84 | 4.40 | 1.23 | 4.36 |
הנתונים מוצגים ב-KRW