LOTTE Fine Chemical Co,. Ltd. (004000) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 300.89B | 160.04B | 224.13B | 637.91B | 308.52B |
| רווח נקי | 106.09B | 36.38B | 182.03B | 146.16B | 585.46B |
| פחת והפחתות | 164.26B | 159.35B | 138.56B | 123.64B | 120.84B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.39B | -83.20B | -54.69B | -26.67B | -117.59B |
| יתרת לקוחות | -6.53B | -6.89B | 43.14B | 5.79B | -118.54B |
| מלאי | -40.45B | -2.22B | -24.56B | -43.91B | -90.30B |
| יתרת ספקים | 72.73B | -56.94B | -57.41B | 25.14B | 80.00B |
| הון חוזר אחר | -16.37B | -17.15B | -15.87B | -13.69B | 11.24B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.15B | 47.51B | -41.77B | 394.78B | -280.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -359.19B | -243.87B | -232.92B | -213.85B | -33.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -271.62B | -198.12B | -99.98B | -144.45B | -111.83B |
| רכישות, נטו | 6.05M | 0 | 34.63B | -1.19B | -1.78B |
| רכישת השקעות | -313.81B | -544.36B | -207.48B | -945.31B | -114.63B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 224.73B | 497.80B | 340.33B | 876.69B | 192.98B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.50B | 808.57M | -300.42B | 401.52M | 1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -68.74B | -79.47B | -108.70B | -74.87B | -55.03B |
| פירעון חוב | 0 | -28.53B | -691.54M | -16.29B | -16.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.66B | -50.94B | -89.15B | -58.58B | -38.21B |
| פעילויות מימון אחרות | -33.08B | -28.53B | -18.87B | -16.29B | -672.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 172.04B | 298.48B | 460.89B | 577.99B | 228.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 599.35M | 888.00M | 390.78M | -10.94M | 30.95M |
| שינוי נטו במזומנים | -126.44B | -162.41B | -117.10B | 349.18B | 219.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 298.48B | 460.89B | 577.99B | 228.81B | 9.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 172.04B | 298.48B | 460.89B | 577.99B | 228.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.32B | -38.08B | 124.15B | 493.46B | 196.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 300.89B | 160.04B | 224.13B | 637.91B | 308.52B |
| הוצאות הוניות | -271.57B | -198.12B | -99.98B | -144.45B | -111.83B |
הנתונים מוצגים ב-KRW