Sajodaerim Corporation (003960) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.88 | 1.06 | 1.29 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.51 | 0.62 | 0.75 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.33 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.01 | 0.11 | 0.22 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.06 | 0.20 | 0.34 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.13 | 0.47 | 0.88 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -596.33B | -549.98B | -457.43B | 121.69B | 13.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.26 | 1.10 | 1.02 | 0.37 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.52 | 0.50 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.02 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.84 | 3.44 | 3.03 | 2.16 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.29 | 0.49 | 0.69 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.93 | 2.95 | 5.45 | 12.52 | 9.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.09 | 1.94 | 1.95 | 0.85 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 83,776.61 | 83,990.51 | 92,293.80 | 30,306.47 | 33,586.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.53 | 3.31 | 2.79 | 0.25 | 1.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.50% | 11.45% | 13.93% | 14.41% | 12.90% |
| שיעור EBIT | 2.59% | 2.70% | 5.39% | 6.80% | 4.55% |
| שיעור EBITDA | 4.54% | 4.65% | 7.36% | 8.28% | 6.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.59% | 2.70% | 5.03% | 6.98% | 4.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.24% | -1.69% | 4.47% | 6.41% | 4.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.79% | -2.25% | 3.47% | 4.43% | 3.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.66% | -2.10% | 3.62% | 5.19% | 3.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.49% | 133.25% | 77.76% | 69.04% | 83.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -202.45% | -62.37% | 88.75% | 91.89% | 87.18% |
| תשואה על הנכסים | -9.43% | -3.50% | 4.32% | 7.23% | 6.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.76% | -12.05% | 13.08% | 15.61% | 14.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.09% | 7.74% | 9.89% | 19.42% | 14.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.01% | 5.53% | 6.40% | 12.36% | 9.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.02% | -4.09% | 5.12% | 7.35% | 6.21% |
| תשואת רווחים | -95.43% | -23.60% | 28.31% | 37.30% | 35.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.59 | 12.03 | 9.38 | 12.44 | 13.07 |
| מחזור זכאים | 12.07 | 11.74 | 9.26 | 8.50 | 8.57 |
| מחזור מלאי | 8.40 | 8.25 | 6.56 | 6.24 | 5.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.55 | 4.58 | 3.47 | 4.97 | 4.75 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.56 | 1.24 | 1.63 | 1.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.43 | -94.22 | 26.30 | 17.13 | 44.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.67 | 43.49 | 55.11 | 44.88 | 57.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.46 | 30.33 | 38.89 | 29.35 | 27.94 |
| ימי מלאי | 43.44 | 44.25 | 55.63 | 58.50 | 72.08 |
| ימי אשראי מספקים | 30.23 | 31.09 | 39.42 | 42.96 | 42.61 |
| מחזור תפעולי | 77.90 | 74.58 | 94.52 | 87.85 | 100.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5,980.02 | 7,013.77 | 19,159.96 | 23,198.28 | 8,326.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 711.08 | 1,071.44 | 14,902.53 | 21,246.79 | 5,409.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 5,268.94 | 5,942.33 | 4,257.43 | 1,951.49 | 2,916.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.15 | 0.78 | 0.92 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.13 | 4.08 | 9.86 | 2.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 1.18 | 4.50 | 11.89 | 2.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.09 | 0.21 | 0.81 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.95% | 2.88% | 36.71% | 65.37% | 19.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.04 | -4.18 | 3.53 | 2.68 | 2.80 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.88 | 34.77 | 2.72 | 1.53 | 5.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03 | 5.31 | 2.12 | 1.40 | 3.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.02 | -0.67 | 0.11 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 4.87 | 5.36 | 4.45 | 1.69 | 3.29 |
| שווי חברה | 784.27B | 872.79B | 866.21B | 288.34B | 405.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.87 | 5.36 | 4.45 | 1.69 | 3.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.25 | 0.33 | 0.14 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 123.32 | 91.08 | 7.28 | 1.80 | 10.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.66 | 13.91 | 5.66 | 1.65 | 6.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41,817.71 | 53,106.63 | 63,756.31 | 91,671.11 | 79,226.63 |
| הון עצמי למניה | 63,462.43 | 72,934.90 | 87,839.22 | 77,669.86 | 67,651.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 397,045.10 | 391,303.87 | 330,907.26 | 273,827.13 | 274,545.56 |
| רווח נקי למניה | -22,998.20 | -8,791.65 | 11,493.37 | 12,123.12 | 9,689.49 |
| נטל מס | 1.10 | 1.33 | 0.78 | 0.69 | 0.84 |
| נטל ריבית | -2.02 | -0.62 | 0.83 | 0.94 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.26 | -0.80 | 1.60 | 1.91 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-KRW