Sajodaerim Corporation (003960) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.73B | 153.03B | 174.78B | 61.22B | 62.38B |
| רווח נקי | -78.63B | 95.78B | 91.34B | 73.81B | 66.56B |
| פחת והפחתות | 68.60B | 52.02B | 30.70B | 31.29B | 32.83B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -68.05B | -5.50B | 26.41B | -39.17B | -57.97B |
| יתרת לקוחות | -2.94B | 26.20B | -12.95B | -28.07B | 4.67B |
| מלאי | -28.27B | 59.72B | 37.28B | -68.66B | -26.38B |
| יתרת ספקים | 18.72B | -63.26B | 2.97B | 76.23B | -17.34B |
| הון חוזר אחר | -55.57B | -28.38B | -881.54M | -18.67B | -18.91B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 140.82B | 10.73B | 26.33B | -4.71B | 20.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.87B | -588.42B | -15.71B | 14.07B | -42.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.57B | -30.60B | -14.66B | -21.45B | -18.24B |
| רכישות, נטו | -17.20B | -5.06B | -65.75M | -138.89M | 338.94M |
| רכישת השקעות | -76.22B | -13.89B | -169.08B | -150.88B | -60.74B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 77.79B | 31.28B | 174.40B | 175.66B | 18.12B |
| פעילויות השקעה אחרות | 337.88M | -570.15B | -6.31B | 10.87B | 18.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.99B | 432.84B | -16.16B | -98.37B | -39.46B |
| פירעון חוב | 15.19B | 400.27B | -18.67B | -100.94B | -40.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 19.51B | 38.74B | 9.84B | 6.68B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.53B | -3.51B | -3.02B | -2.21B | -1.47B |
| פעילויות מימון אחרות | -15.19B | -2.67B | -4.32B | -1.90B | 3.30B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 179.54B | 170.82B | 173.36B | 30.46B | 53.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -122.50M | 9.80M | -394.04K | -6.37M | -3.97M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.73B | -2.54B | 142.91B | -23.08B | -19.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 170.82B | 173.36B | 30.46B | 53.54B | 72.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 179.54B | 170.82B | 173.36B | 30.46B | 53.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.58B | 119.03B | 160.08B | 39.77B | 44.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.73B | 153.03B | 174.78B | 61.22B | 62.38B |
| הוצאות הוניות | -53.15B | -34.00B | -14.70B | -21.45B | -18.24B |
הנתונים מוצגים ב-KRW