Boryung Corporation (003850) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 2.65 | 2.64 | 1.88 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.79 | 1.68 | 0.93 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.89 | 0.78 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.19 | 0.30 | 0.23 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.52 | 0.34 | 0.21 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.07 | 2.00 | 1.98 | 0.83 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -57.79B | 107.94B | 251.99B | 11.40B | -37.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.23 | 0.14 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.39 | 0.21 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.28 | 0.18 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.22 | 0.14 | 0.22 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.67 | 1.48 | 1.67 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 1.32 | 2.44 | 1.56 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.74 | 5.62 | 7.83 | 7.15 | 9.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.41 | 0.23 | 0.26 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,651.89 | 4,069.18 | 2,600.78 | 3,245.45 | 3,254.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.23 | 0.94 | -0.16 | 1.70 | 1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.39% | 34.65% | 35.72% | 41.11% | 40.39% |
| שיעור EBIT | 6.28% | 6.40% | 7.07% | 7.66% | 9.09% |
| שיעור EBITDA | 9.58% | 10.67% | 11.29% | 12.82% | 13.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.28% | 6.40% | 6.93% | 7.94% | 7.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.70% | 6.87% | 6.19% | 6.55% | 7.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.71% | 6.32% | 6.85% | 4.68% | 5.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.71% | 6.32% | 6.85% | 4.68% | 5.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.03% | 92.06% | 110.60% | 71.40% | 71.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.61% | 107.35% | 89.34% | 82.48% | 104.01% |
| תשואה על הנכסים | 4.80% | 4.55% | 5.98% | 4.39% | 4.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.55% | 7.61% | 8.88% | 7.33% | 8.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.77% | 5.62% | 7.62% | 9.56% | 9.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.49% | 4.87% | 7.29% | 6.36% | 5.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.59% | 5.07% | 6.90% | 5.41% | 5.91% |
| תשואת רווחים | 10.30% | 8.50% | 9.91% | 5.18% | 7.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.19 | 5.76 | 5.43 | 5.41 | 5.28 |
| מחזור זכאים | 4.90 | 6.75 | 6.06 | 7.29 | 5.02 |
| מחזור מלאי | 2.00 | 3.03 | 2.85 | 2.67 | 2.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.89 | 4.63 | 4.95 | 4.06 | 3.48 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.87 | 0.94 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.34 | 2.50 | 3.58 | 7.24 | 4.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.47 | 129.72 | 134.93 | 154.28 | 128.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.97 | 63.35 | 67.18 | 67.47 | 69.06 |
| ימי מלאי | 182.05 | 120.46 | 128.02 | 136.86 | 132.56 |
| ימי אשראי מספקים | 74.55 | 54.08 | 60.27 | 50.06 | 72.73 |
| מחזור תפעולי | 241.02 | 183.81 | 195.20 | 204.33 | 201.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,750.69 | 1,586.44 | 1,179.65 | 641.06 | 422.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,454.71 | 1,331.10 | 886.09 | 286.58 | -1,444.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 295.98 | 255.34 | 293.56 | 354.48 | 1,866.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.84 | 0.75 | 0.45 | -3.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.86 | 4.46 | 3.00 | 1.41 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.91 | 6.21 | 4.02 | 1.81 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.21 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.85% | 14.77% | 8.61% | 2.43% | -16.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.48 | 11.76 | 10.09 | 19.30 | 14.09 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.74 | 0.69 | 0.90 | 0.78 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.89 | 0.90 | 1.41 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.60 | 6.77 | 11.61 | 41.11 | -6.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.75 | 5.68 | 8.72 | 18.38 | 21.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | -0.47 | 0.15 | -4.81 | -1.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.89 | 0.90 | 1.41 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 9.90 | 7.91 | 5.96 | 8.74 | 7.40 |
| שווי חברה | 1.04T | 858.77B | 684.12B | 963.66B | 782.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.90 | 7.91 | 5.96 | 8.74 | 7.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.84 | 0.67 | 1.12 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.32 | 7.69 | 11.31 | 51.05 | -8.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.91 | 6.45 | 8.49 | 22.82 | 28.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,569.73 | 8,359.62 | 9,217.56 | 5,714.38 | 5,051.14 |
| הון עצמי למניה | 10,430.58 | 10,071.86 | 11,487.99 | 8,331.30 | 7,831.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.08 | -0.11 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 12,761.16 | 12,119.88 | 14,894.15 | 13,051.13 | 11,543.17 |
| רווח נקי למניה | 855.64 | 765.99 | 1,019.68 | 610.37 | 635.91 |
| נטל מס | 0.87 | 0.92 | 1.11 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.07 | 0.87 | 0.85 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 2.07 | 1.16 | 1.05 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-KRW