דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Boryung Corporation (003850) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת133.18B80.56B42.22B27.81B60.17B
רווח נקי64.30B69.63B40.20B41.94B43.12B
פחת והפחתות43.52B42.84B44.39B37.64B32.07B
מס הכנסה נדחה0000-8.91B
תגמול מבוסס מניות-75.80M481.02M1.49B1.34B909.25M
שינוי בהון החוזר29.27B-43.56B-55.91B-61.99B-10.11B
יתרת לקוחות17.55B-29.31B-20.15B-25.75B-3.58B
מלאי10.08B-41.69B-26.78B-57.66B-19.18B
יתרת ספקים-9.26B38.16B-20.74B33.38B13.01B
הון חוזר אחר10.90B-10.71B11.75B-11.96B-347.97M
פריטים אחרים שאינם במזומן-3.92B11.16B12.06B8.89B3.08B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-226.68B-40.84B-29.16B-147.65B-47.76B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-29.14B-12.83B-15.02B-123.00B-59.32B
רכישות, נטו7.61B399.37M-1.02B30.16M-43.03B
רכישת השקעות-216.19B-2.31B-66.57B-409.96B-203.86B
מכירת השקעות / פירעון השקעות13.39B1.33B64.82B458.75B222.53B
פעילויות השקעה אחרות-2.35B-27.44B-11.37B-73.47B35.92B
תזרים מזומנים מפעילות מימון135.71B128.38B-12.65B-14.65B111.99B
פירעון חוב146.67B-37.99B-4.82B-7.63B24.51B
הנפקת מניות רגילות0175.00B02.25M98.51B
רכישה עצמית של מניות רגילות000-187.92M-4.69B
דיבידנדים ששולמו-8.40B-6.77B-6.59B-6.59B-4.51B
פעילויות מימון אחרות-2.56B-1.87B-1.24B-242.92M-1.84B
יתרת מזומנים בסוף התקופה227.61B187.18B16.46B16.07B150.71B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.78B2.62B-29.46M-149.30M785.42M
שינוי נטו במזומנים40.44B170.72B387.53M-134.64B125.18B
מזומנים בתחילת התקופה187.18B16.46B16.07B150.71B25.53B
מזומנים בסוף התקופה227.61B187.18B16.46B16.07B150.71B
תזרים מזומנים חופשי111.74B60.51B18.88B-95.18B849.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת133.18B80.56B42.22B27.81B60.17B
הוצאות הוניות-21.44B-20.05B-23.35B-123.00B-59.32B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Boryung Corporation - תזרים מזומנים