Daehan Synthetic Fiber Co., Ltd. (003830) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.62 | 1.91 | 6.23 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.32 | 1.56 | 5.12 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 0.58 | 1.22 | 3.88 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.07 | -0.01 | 0.08 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.23 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | 0.06 | 1.04 | -1.44 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.03B | -48.70B | -26.11B | -32.07B | -32.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -0.21 | -3.46 | 0.08 | -0.17 | 3.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.92 | -4.90 | -0.80 | 1.82 | 10.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45,719.72 | 1,489.09 | 2,646.58 | 5,381.41 | 5,356.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.34 | 4.74 | 17.48 | 49.75 | -3.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.80% | 0.72% | 5.05% | 7.59% | 9.66% |
| שיעור EBIT | -7.72% | -6.70% | -3.64% | -1.88% | 7.21% |
| שיעור EBITDA | -7.13% | -6.16% | -3.03% | -0.97% | 7.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.72% | -6.70% | -1.25% | 1.95% | 4.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.51% | 8.91% | 1.32% | 7.34% | 15.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.94% | 8.88% | -2.02% | 7.76% | 22.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.94% | 8.88% | 4.51% | 7.76% | 22.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.34% | 99.57% | -152.22% | 105.68% | 140.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -226.75% | -132.97% | -106.25% | 376.65% | 372.30% |
| תשואה על הנכסים | 1.86% | 1.13% | -0.30% | 1.21% | 4.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.24% | 1.35% | -0.36% | 1.45% | 4.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.03% | -0.91% | -0.20% | 0.31% | 0.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.83% | -0.91% | -0.20% | 0.31% | 0.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.86% | 1.13% | -0.30% | 1.22% | 4.01% |
| תשואת רווחים | 14.10% | 6.17% | -2.13% | 8.72% | 25.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.28 | 6.55 | 8.16 | 6.68 | 8.31 |
| מחזור זכאים | 17.77 | 16.93 | 19.36 | 16.15 | 15.21 |
| מחזור מלאי | 6.84 | 6.30 | 6.14 | 6.24 | 7.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.14 | 6.37 | 10.57 | 11.34 | 8.58 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.91 | 2.57 | 1.73 | 1.96 | 3.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.94 | 92.14 | 85.31 | 90.57 | 70.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.15 | 55.74 | 44.72 | 54.67 | 43.95 |
| ימי מלאי | 53.33 | 57.97 | 59.44 | 58.49 | 50.88 |
| ימי אשראי מספקים | 20.54 | 21.56 | 18.85 | 22.60 | 24.00 |
| מחזור תפעולי | 103.48 | 113.71 | 104.16 | 113.16 | 94.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 162.23 | 22.12 | 660.75 | -3,745.22 | 2,167.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7,725.72 | -4,976.91 | -2,817.13 | -13,058.11 | -2,458.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 7,887.95 | 4,999.03 | 3,477.88 | 9,312.90 | 4,626.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -47.62 | -224.97 | -4.26 | 3.49 | -1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.02 | 0.00 | 0.16 | -0.37 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.02 | 0.00 | 0.19 | -0.40 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.06 | 0.72 | -0.91 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.39% | -4.25% | -2.69% | -12.26% | -2.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.10 | 13.19 | -46.85 | 11.47 | 3.93 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.44 | 0.94 | 0.89 | 0.87 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.53 | -23.55 | -37.17 | -8.16 | -47.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 644.15 | 5,297.81 | 158.46 | -28.44 | 53.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.03 | 0.38 | -0.17 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | -13.52 | -18.61 | -13.69 | -41.90 | 7.10 |
| שווי חברה | 102.80B | 124.07B | 51.32B | 54.69B | 84.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.52 | -18.61 | -13.69 | -41.90 | 7.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 1.15 | 0.41 | 0.41 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.30 | -18.77 | -16.32 | -3.73 | -30.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 585.98 | 4,223.06 | 69.60 | -13.00 | 34.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 671,197.99 | 533,433.49 | 616,613.42 | 636,074.46 | 633,286.20 |
| הון עצמי למניה | 673,612.54 | 535,399.69 | 618,953.13 | 638,398.96 | 635,610.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.00 | -2.41 | -0.06 | -0.41 |
| הכנסות למניה | 98,624.59 | 81,495.24 | 110,919.06 | 119,653.50 | 134,303.87 |
| רווח נקי למניה | 14,736.40 | 7,233.51 | -2,235.29 | 9,283.31 | 29,768.48 |
| נטל מס | 0.85 | 1.00 | -1.52 | 1.06 | 1.41 |
| נטל ריבית | -2.27 | -1.33 | -0.36 | -3.90 | 2.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 0.00 | -0.30 | -0.40 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-KRW