Daehan Synthetic Fiber Co., Ltd. (003830) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.38M | 737.39M | -4.21B | 2.44B | -3.19B |
| רווח נקי | 9.61B | -2.49B | 10.43B | 33.44B | 24.38B |
| פחת והפחתות | 589.73M | 761.09M | 1.23B | 976.74M | 528.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.66B | 3.76B | -4.43B | -9.04B | -6.53B |
| יתרת לקוחות | -14.14M | 4.21B | -1.82B | 348.02M | -7.54B |
| מלאי | 1.66B | 1.08B | -190.78M | -4.73B | -6.79B |
| יתרת ספקים | 158.92M | -1.72B | -1.22B | -946.02M | 5.25B |
| הון חוזר אחר | 853.98M | 193.54M | -1.20B | -3.72B | 2.55B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.83B | -1.29B | -1.61B | -22.94B | -21.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.50B | 4.42B | -12.76B | 8.01B | 4.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.66B | -3.88B | -10.46B | -5.20B | -4.01B |
| רכישות, נטו | 21.00M | 0 | 0 | 38.27M | 0 |
| רכישת השקעות | -31.49B | -29.35M | -109.64K | -11.80M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.63B | 0 | 4.09M | 381.69M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.41M | 8.33B | -2.30B | 12.79B | 8.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.77B | -9.87B | 23.19B | -3.10B | 2.28B |
| פירעון חוב | 0 | -2.92B | -2.01B | -1.13B | -749.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.96B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -810.96M | -842.74M | -842.38M | -842.38M | -460.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.96B | -1.14B | 26.04B | -1.13B | 3.49B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.07B | 66.55B | 69.54B | 52.59B | 44.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -237.04M | 1.71B | 439.32M | 919.61M | 1.19B |
| שינוי נטו במזומנים | -34.48B | -3.00B | 16.95B | 8.26B | 4.31B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.55B | 69.54B | 52.59B | 44.34B | 40.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.07B | 66.55B | 69.54B | 52.59B | 44.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.61B | -3.14B | -14.67B | -2.76B | -7.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.38M | 737.39M | 5.61B | 2.44B | -3.19B |
| הוצאות הוניות | -6.64B | -3.88B | -10.46B | -5.20B | -4.01B |
הנתונים מוצגים ב-KRW