SAMYOUNG CO. LTD. (003720) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.07 | 0.86 | 0.78 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.79 | 0.60 | 0.57 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.31 | 0.17 | 0.19 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.17 | 0.23 | 0.39 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.24 | 0.17 | 0.28 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.37 | 0.27 | 0.44 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.71B | -29.13B | -8.92B | -17.17B | -28.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.43 | 0.28 | 0.33 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.99 | 0.53 | 0.66 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.50 | 0.35 | 0.40 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.28 | 0 | 0.05 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.32 | 1.85 | 1.98 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.41 | 0.39 | 0.54 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.01 | 9.42 | 17.28 | 10.09 | 3.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.42 | 0.31 | 0.29 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,810.87 | 2,630.78 | 1,182.37 | 1,358.83 | 1,597.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.83 | 2.94 | 1.85 | 1.61 | 4.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.93% | 19.07% | 17.37% | 14.83% | 11.92% |
| שיעור EBIT | 12.35% | 9.78% | 7.25% | 10.91% | 2.76% |
| שיעור EBITDA | 16.11% | 13.61% | 11.98% | 16.35% | 6.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.35% | 9.78% | 7.22% | 5.34% | 1.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.75% | 9.58% | 6.84% | 10.38% | 0.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.72% | 8.60% | 6.40% | 15.20% | 0.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.97% | 9.82% | 6.62% | 11.43% | 2.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.09% | 89.76% | 93.58% | 146.41% | 78.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.29% | 97.87% | 94.66% | 194.37% | 70.47% |
| תשואה על הנכסים | 9.42% | 6.64% | 5.93% | 14.10% | 0.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.29% | 15.41% | 10.99% | 27.95% | 2.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.58% | 12.24% | 12.26% | 9.20% | 2.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.65% | 8.65% | 7.82% | 5.88% | 1.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.74% | 6.89% | 5.93% | 14.11% | 0.80% |
| תשואת רווחים | 12.48% | 6.49% | 6.58% | 12.60% | 1.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.85 | 4.74 | 4.97 | 6.17 | 6.40 |
| מחזור זכאים | 7.31 | 7.20 | 8.65 | 7.81 | 10.03 |
| מחזור מלאי | 6.66 | 5.83 | 6.65 | 7.93 | 6.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.90 | 1.48 | 1.62 | 1.55 | 1.91 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.77 | 0.93 | 0.93 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.53 | -81.50 | -11.40 | -8.82 | -14.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.16 | 89.01 | 86.20 | 58.45 | 74.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.30 | 77.07 | 73.47 | 59.18 | 57.06 |
| ימי מלאי | 54.80 | 62.63 | 54.93 | 46.01 | 54.19 |
| ימי אשראי מספקים | 49.94 | 50.69 | 42.20 | 46.73 | 36.39 |
| מחזור תפעולי | 130.10 | 139.70 | 128.40 | 105.19 | 111.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 949.09 | 563.21 | 313.90 | 513.63 | 340.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 883.40 | 455.77 | 137.79 | 136.77 | -276.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 65.70 | 107.45 | 176.10 | 376.86 | 616.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.81 | 0.44 | 0.27 | -0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.92 | 4.42 | 1.60 | 1.29 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.45 | 5.24 | 1.78 | 1.36 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.22 | 0.27 | 0.38 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.69% | 7.40% | 3.72% | 3.04% | -11.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.02 | 15.40 | 15.21 | 7.94 | 73.96 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 1.32 | 0.97 | 1.21 | 0.54 |
| מכפיל הון | 1.71 | 2.37 | 1.67 | 2.22 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.65 | 13.52 | 26.85 | 32.90 | -8.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.26 | 10.94 | 11.79 | 8.76 | 6.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.24 | -0.27 | 0.00 | -1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 2.37 | 1.67 | 2.22 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 7.17 | 12.67 | 9.97 | 8.99 | 12.86 |
| שווי חברה | 220.51B | 264.19B | 150.50B | 180.13B | 122.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.17 | 12.67 | 9.97 | 8.99 | 12.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.72 | 1.19 | 1.47 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.59 | 17.61 | 32.96 | 40.08 | -13.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.06 | 14.25 | 14.47 | 10.67 | 10.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,816.29 | 2,458.26 | 2,235.82 | 2,041.31 | 1,529.32 |
| הון עצמי למניה | 2,910.83 | 2,595.46 | 2,213.85 | 2,028.95 | 1,525.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | -0.03 | 0.03 | -0.10 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 5,804.51 | 4,653.39 | 3,804.07 | 3,730.20 | 4,347.10 |
| רווח נקי למניה | 622.52 | 399.97 | 243.33 | 567.00 | 31.98 |
| נטל מס | 0.84 | 0.90 | 0.94 | 1.46 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 0.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 1.41 | 1.25 | 1.23 | 10.64 |
הנתונים מוצגים ב-KRW