SAMYOUNG CO. LTD. (003720) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.54B | 10.40B | 16.88B | 11.56B | 7.12B |
| רווח נקי | 13.17B | 8.35B | 13.73B | 1.09B | 3.63B |
| פחת והפחתות | 5.86B | 5.95B | 6.67B | 6.75B | 6.72B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.97B | -5.93B | 4.10B | 1.59B | -4.64B |
| יתרת לקוחות | -1.31M | -5.21B | 1.63B | 6.78B | -4.31B |
| מלאי | -1.49B | -2.46B | 6.14B | -4.11B | -626.97M |
| יתרת ספקים | 2.88B | -1.02B | -80.67M | -1.44B | 1.50B |
| הון חוזר אחר | -5.36B | 2.77B | -3.60B | 362.36M | -1.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.48B | 2.02B | -7.61B | 2.13B | 1.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.33B | -5.76B | 1.32B | -20.76B | -7.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.54B | -5.83B | -12.38B | -20.96B | -8.23B |
| רכישות, נטו | -30.66B | 0 | 12.10B | 192.20M | 220.45M |
| רכישת השקעות | -5.60M | -3.90M | 0 | -3.70M | -268.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 19.86M | 352.55M | -192.20M | 265.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -124.00M | 55.50M | 1.25B | 202.80M | 34.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.70B | -5.72B | -18.03B | 15.87B | 3.55B |
| פירעון חוב | 1.43B | -4.05B | -12.33B | 5.80B | 3.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -923.93M | -3.04B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -658.48M | -663.28M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 27.93B | -82.69M | -2.67B | 10.07B | -207.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.65B | 10.74B | 11.76B | 11.57B | 4.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.85M | 61.41M | 24.18M | -78.45M | -420.24M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.91B | -1.02B | 188.98M | 6.59B | 2.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.74B | 11.76B | 11.57B | 4.98B | 2.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.65B | 10.74B | 11.76B | 11.57B | 4.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.01B | 4.57B | 4.54B | -9.40B | -1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.54B | 10.40B | 16.88B | 11.56B | 7.12B |
| הוצאות הוניות | -3.54B | -5.83B | -12.33B | -20.96B | -8.23B |
הנתונים מוצגים ב-KRW