Hansung Enterprise Co., Ltd (003680) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.02 | 0.96 | 0.89 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.80 | 0.73 | 0.67 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.03 | 0.14 | -0.01 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.04 | 0.22 | -0.01 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -45.09B | -48.34B | -44.63B | -45.85B | -46.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.51 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.57 | 1.70 | 1.61 | 2.31 | 2.21 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.70 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.34 | 0.25 | 0.23 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.43 | 3.62 | 3.61 | 4.49 | 4.49 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.33 | 0.92 | 1.37 | 1.39 | 1.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.92 | 3.68 | 3.82 | 3.58 | 4.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20,813.20 | 21,253.81 | 20,264.56 | 22,064.91 | 21,242.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -346.37 | 13.31 | 9.54 | 11.05 | 11.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.87% | 15.79% | 16.41% | 15.34% | 16.23% |
| שיעור EBIT | -0.89% | 1.61% | 2.52% | 2.63% | 2.36% |
| שיעור EBITDA | -0.10% | 2.43% | 3.28% | 3.21% | 3.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.18% | 1.61% | 2.11% | 2.56% | 2.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.22% | -0.08% | 0.98% | 0.79% | 0.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.12% | 0.05% | 0.85% | 0.50% | 0.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.12% | 0.05% | 0.85% | 0.50% | 0.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.99% | -65.22% | 86.89% | 63.16% | 57.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.96% | -4.99% | 46.58% | 31.02% | 34.63% |
| תשואה על הנכסים | 1.44% | 0.07% | 1.16% | 0.70% | 0.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.06% | 0.25% | 4.19% | 3.13% | 2.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.84% | 4.32% | 6.60% | 10.13% | 6.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.13% | -1.68% | 3.17% | 2.81% | 2.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.44% | 0.07% | 1.16% | 0.70% | 0.60% |
| תשואת רווחים | 16.72% | 0.54% | 9.97% | 4.88% | 5.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.37 | 6.96 | 6.68 | 6.89 | 6.39 |
| מחזור זכאים | 8.06 | 8.44 | 7.34 | 7.87 | 5.80 |
| מחזור מלאי | 8.50 | 9.45 | 8.79 | 8.28 | 6.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.44 | 5.54 | 5.76 | 5.70 | 5.09 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.31 | 1.36 | 1.39 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -143.12 | -191.09 | -29.75 | -92.49 | 1,063.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.14 | 47.87 | 46.46 | 50.71 | 48.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.50 | 52.47 | 54.65 | 52.99 | 57.16 |
| ימי מלאי | 42.94 | 38.62 | 41.55 | 44.09 | 54.11 |
| ימי אשראי מספקים | 45.29 | 43.22 | 49.74 | 46.37 | 62.91 |
| מחזור תפעולי | 92.43 | 91.09 | 96.19 | 97.08 | 111.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,612.72 | 618.31 | 3,340.31 | -194.39 | -1,444.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,091.40 | 279.73 | 2,730.42 | -380.93 | -1,566.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 521.32 | 338.58 | 607.94 | 184.95 | 121.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.45 | 0.82 | 1.96 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.09 | 1.83 | 5.49 | -1.05 | -11.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.09 | 1.83 | 5.49 | -1.05 | -11.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.03 | 0.17 | -0.01 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.01 | 0.06 | -0.00 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.26% | 5.09% | 54.17% | -6.52% | -31.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.39 | 186.25 | 10.03 | 20.49 | 19.97 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.46 | 0.42 | 0.64 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.08 | 19.66 | 1.85 | -15.33 | -3.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08 | 8.90 | 1.51 | -30.04 | -3.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -1.98 | 0.13 | 1.48 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.46 | 0.42 | 0.64 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | -409.80 | 17.32 | 12.15 | 14.25 | 14.81 |
| שווי חברה | 124.70B | 134.25B | 132.54B | 146.86B | 139.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -416.78 | 17.32 | 12.15 | 14.25 | 14.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.23 | 84.96 | 8.59 | -68.31 | -15.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.69 | 38.44 | 7.03 | -133.85 | -17.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,595.54 | 11,856.23 | 11,944.05 | 9,032.97 | 9,183.03 |
| הון עצמי למניה | 12,663.50 | 11,919.55 | 12,006.38 | 9,107.71 | 9,256.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 1.65 | 0.13 | 0.37 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 55,678.47 | 56,376.28 | 58,868.03 | 56,803.77 | 51,726.45 |
| רווח נקי למניה | 623.52 | 29.53 | 502.61 | 285.01 | 250.39 |
| נטל מס | 0.92 | -0.65 | 0.87 | 0.63 | 0.58 |
| נטל ריבית | -1.36 | -0.05 | 0.39 | 0.30 | 0.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.59 | 20.94 | 6.65 | -0.90 | -5.77 |
הנתונים מוצגים ב-KRW