POSCO FUTURE M CO., LTD. (003670) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.31 | 1.35 | 1.73 | 2.11 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.81 | 0.86 | 1.07 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.19 | 0.41 | 0.28 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | -0.01 | 0.04 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | -0.04 | 0.43 | -0.32 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | -0.06 | 1.07 | -0.65 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.38T | -3.05T | -2.50T | -1.31T | 50.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.32 | 1.31 | 1.23 | 1.27 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.64 | 2.67 | 2.70 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.25 | 0.17 | 0.26 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.71 | 0.34 | 0.01 | 0.71 | 14.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.23 | 0.32 | 0.11 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50,921.22 | 45,169.24 | 48,146.21 | 39,332.02 | 19,304.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 28.94 | 18.97 | -36.85 | 15.14 | 5.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.97% | 8.22% | 6.38% | 5.40% | 10.14% |
| שיעור EBIT | -2.40% | 0.69% | -7.19% | 0.72% | 3.78% |
| שיעור EBITDA | 4.98% | 7.60% | -2.21% | 3.61% | 6.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.85% | 0.69% | 0.02% | 0.75% | 5.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.30% | -0.34% | -11.67% | -0.34% | 4.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.55% | 1.10% | -5.74% | 0.60% | 3.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.88% | 1.24% | -6.25% | 0.09% | 3.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 522.07% | -326.80% | 49.16% | -178.49% | 88.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 16.09% | -48.41% | -59,883.35% | -44.85% | 80.75% |
| תשואה על הנכסים | 0.46% | 0.35% | -2.68% | 0.45% | 2.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.27% | 0.93% | -7.15% | 1.22% | 4.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.65% | 0.27% | 0.01% | 0.73% | 4.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.59% | -0.88% | 0.01% | -0.18% | 3.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.47% | 0.35% | -2.69% | 0.46% | 2.57% |
| תשואת רווחים | 0.29% | 0.17% | -1.93% | 0.11% | 0.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.72 | 6.75 | 7.82 | 6.00 | 10.66 |
| מחזור זכאים | 10.30 | 16.91 | 11.59 | 17.17 | 10.28 |
| מחזור מלאי | 3.48 | 3.21 | 4.51 | 4.91 | 3.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.43 | 0.46 | 0.70 | 1.37 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.32 | 0.47 | 0.75 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.95 | 5.53 | 4.75 | 4.56 | 2.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.92 | 146.28 | 96.14 | 113.87 | 105.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.41 | 54.04 | 46.68 | 60.82 | 34.25 |
| ימי מלאי | 104.96 | 113.83 | 80.95 | 74.31 | 107.04 |
| ימי אשראי מספקים | 35.45 | 21.59 | 31.49 | 21.26 | 35.51 |
| מחזור תפעולי | 182.37 | 167.87 | 127.63 | 135.13 | 141.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,956.93 | -601.48 | 8,663.85 | -5,746.18 | -787.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9,159.58 | -15,107.02 | -17,916.04 | -23,393.74 | -9,387.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 11,116.51 | 14,505.55 | 26,579.89 | 17,647.56 | 8,600.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.68 | 25.12 | -2.07 | 4.07 | 11.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.17 | -0.04 | 0.32 | -0.32 | -0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.18 | -0.04 | 0.33 | -0.33 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.01 | 0.18 | -0.15 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.02 | 0.18 | -0.09 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.02% | -8.08% | -12.61% | -6.65% | -4.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 967.01 | 3,673.15 | -51.81 | 948.76 | 125.37 |
| מכפיל מכירות | 5.02 | 6.50 | 2.97 | 5.73 | 4.49 |
| מכפיל הון | 4.27 | 5.50 | 3.70 | 11.59 | 6.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.61 | -12.38 | -7.93 | -15.05 | -20.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.83 | -310.90 | 16.40 | -61.26 | -243.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | -36.06 | 0.06 | -12.53 | -9.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.27 | 5.50 | 3.70 | 11.59 | 6.00 |
| מכפיל שווי חברה | 129.75 | 104.46 | -171.43 | 173.54 | 73.86 |
| שווי חברה | 18.56T | 23.33T | 14.02T | 29.86T | 16.03T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 129.75 | 104.46 | -171.43 | 173.54 | 73.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.47 | 7.94 | 3.79 | 6.27 | 4.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.38 | -15.13 | -10.10 | -16.49 | -22.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.05 | -379.91 | 20.89 | -67.11 | -262.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42,950.87 | 37,906.15 | 42,305.03 | 33,204.84 | 33,834.10 |
| הון עצמי למניה | 37,981.05 | 33,971.57 | 38,360.26 | 30,358.19 | 31,913.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -5.34 | 4.70 | 0.46 | 1.28 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 30,273.04 | 28,785.09 | 47,783.76 | 61,484.34 | 42,644.98 |
| רווח נקי למניה | 470.10 | 316.02 | -2,742.10 | 371.01 | 1,527.44 |
| נטל מס | 5.22 | -3.27 | 0.49 | -1.78 | 0.88 |
| נטל ריבית | -0.12 | -0.48 | 1.62 | -0.47 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.56 | -14.65 | -2.90 | -15.49 | -0.50 |
הנתונים מוצגים ב-KRW