POSCO FUTURE M CO., LTD. (003670) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.41B | 670.85B | -444.85B | -60.95B | 103.04B |
| רווח נקי | 4.19B | -231.34B | 28.72B | 121.93B | 133.76B |
| פחת והפחתות | 202.93B | 184.14B | 137.59B | 92.27B | 81.18B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 376.20M | 195.33M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -292.25B | 472.78B | -616.12B | -365.47B | -141.69B |
| יתרת לקוחות | 65.60B | 309.82B | -478.84B | -37.77B | 42.00B |
| מלאי | -104.80B | 166.83B | -137.68B | -403.05B | -254.18B |
| יתרת ספקים | -138.32B | 28.69B | -24.98B | 65.51B | 105.50B |
| הון חוזר אחר | -114.74B | -32.56B | 25.38B | 9.84B | -34.99B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.73B | 244.90B | 4.77B | 90.32B | 29.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.63T | -1.81T | -921.55B | -54.63B | -1.67T |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.49T | -2.04T | -1.37T | -665.91B | -562.23B |
| רכישות, נטו | 200.93B | -9.55B | 111.17B | -112.86B | -2.99B |
| רכישת השקעות | -432.10B | -187.91B | -232.90B | -552.28B | -1.28T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 79.69B | 405.40B | 564.58B | 1.28T | 184.87B |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.26B | 23.35B | 3.06B | 28.70M | -17.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.37T | 1.38T | 1.48T | 336.30B | 1.52T |
| פירעון חוב | 287.75B | 740.39B | 1.53T | 356.42B | 267.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.10T | 599.37B | 0 | 0 | 1.27T |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.73B | 0 | 0 | -9.65B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.08B | -22.11B | -23.94B | -23.45B | -18.46B |
| פעילויות מימון אחרות | -21.54B | 57.74B | -20.28B | 12.98B | 6.49B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 313.44B | 644.22B | 389.58B | 281.38B | 72.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 310.93B | 18.77B | -7.11B | -11.61B | 657.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -19.18B | 254.64B | 108.20B | 209.10B | -49.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 332.61B | 389.58B | 281.38B | 72.28B | 121.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 313.44B | 644.22B | 389.58B | 281.38B | 72.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.54T | -1.39T | -1.81T | -726.86B | -459.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.41B | 670.85B | -444.85B | -60.95B | 103.04B |
| הוצאות הוניות | -1.48T | -2.06T | -1.37T | -665.91B | -562.23B |
הנתונים מוצגים ב-KRW