KG Mobility (003620) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.23 | 1.15 | 1.29 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.69 | 0.62 | 0.65 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.01 | -0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.25 | 0.36 | 0.41 | 0.08 | -49.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -588.49B | -607.83B | -511.94B | -413.11B | -281.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.27 | 2.19 | 2.43 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.56 | 0.68 | 1.32 | 9.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.00 | 0.86 | 0.06 | 6.20 | -8.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.63 | 0.68 | 0.09 | 0.03 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,190.92 | 2,643.45 | 1,830.28 | 1,283.71 | 381.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.48 | 2.11 | 1.01 | 1.04 | -0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.81% | 12.33% | 8.85% | 10.91% | 8.39% |
| שיעור EBIT | 0.70% | 0.75% | 1.49% | -0.02% | -1.44% |
| שיעור EBITDA | 4.43% | 4.50% | 6.04% | 4.80% | 4.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.70% | 0.75% | 0.04% | 0.34% | -3.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.67% | 0.86% | 0.89% | -0.08% | -1.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.96% | 1.08% | 0.87% | 0.24% | -1.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.96% | 1.08% | 0.87% | 0.24% | -1.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.22% | 125.95% | 96.85% | -301.95% | 97.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 238.95% | 115.09% | 2,438.82% | -23.55% | 55.27% |
| תשואה על הנכסים | 2.41% | 1.38% | 1.09% | 0.34% | -3.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.26% | 3.14% | 2.38% | 0.82% | -5.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.39% | 1.38% | 0.07% | 0.72% | -7.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.10% | 1.20% | 0.06% | -2.00% | -6.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.62% | 1.51% | 1.16% | 0.34% | -3.27% |
| תשואת רווחים | 18.97% | 6.78% | 0.93% | 0.11% | -2.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.52 | 8.44 | 9.21 | 13.78 | 19.50 |
| מחזור זכאים | 9.20 | 10.53 | 10.67 | 12.41 | 20.58 |
| מחזור מלאי | 7.05 | 6.67 | 6.62 | 5.88 | 12.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.71 | 2.45 | 2.30 | 2.99 | 2.95 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.28 | 1.26 | 1.42 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.82 | 21.82 | 19.12 | 15.60 | -10.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.22 | 63.30 | 60.57 | 59.11 | 30.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.13 | 43.24 | 39.63 | 26.49 | 18.71 |
| ימי מלאי | 51.77 | 54.72 | 55.13 | 62.05 | 29.48 |
| ימי אשראי מספקים | 39.68 | 34.66 | 34.20 | 29.42 | 17.74 |
| מחזור תפעולי | 117.90 | 97.96 | 94.77 | 88.54 | 48.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -777.21 | 597.42 | 679.78 | 57.90 | -4,463.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,499.03 | -221.34 | -910.40 | -951.62 | -7,462.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 721.82 | 818.76 | 1,590.18 | 1,009.51 | 2,999.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.93 | -0.37 | -1.34 | -16.44 | 1.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.08 | 0.73 | 0.43 | 0.06 | -1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.08 | 0.73 | 0.43 | 0.06 | -1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.24 | 0.40 | 0.05 | -28.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -61.56% | -6.32% | -4.83% | -2.18% | -17.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.25 | 15.09 | 108.00 | 939.61 | -39.79 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.16 | 0.94 | 2.24 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.46 | 2.57 | 7.74 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.62 | -15.81 | -20.71 | -45.92 | -5.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.13 | 5.86 | 27.73 | 754.77 | -9.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.46 | 0.39 | -9.00 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.46 | 2.57 | 7.74 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | 5.81 | 5.66 | 16.51 | 47.79 | 14.44 |
| שווי חברה | 1.23T | 1.10T | 3.89T | 8.57T | 2.30T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.81 | 5.66 | 16.51 | 47.79 | 14.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.25 | 1.00 | 2.29 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.06 | -25.23 | -22.06 | -46.94 | -5.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.82 | 9.35 | 29.54 | 771.54 | -9.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,025.76 | 6,078.44 | 6,322.44 | 5,486.65 | 16,495.80 |
| הון עצמי למניה | 7,541.34 | 7,561.50 | 7,325.78 | 5,642.50 | 19,410.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.26 | 0.03 | 4.02 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 23,599.52 | 21,920.42 | 20,138.57 | 19,472.12 | 60,799.94 |
| רווח נקי למניה | 461.84 | 237.21 | 174.54 | 46.51 | -1,068.00 |
| נטל מס | 1.17 | 1.26 | 0.97 | -3.02 | 0.97 |
| נטל ריבית | 2.37 | 1.15 | 0.60 | 3.21 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.68 | 2.52 | 3.89 | 1.24 | 4.18 |
הנתונים מוצגים ב-KRW