KG Mobility (003620) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.29B | 131.82B | 11.11B | -251.30B | 14.92B |
| רווח נקי | 46.57B | 33.84B | 8.92B | -60.13B | -257.94B |
| פחת והפחתות | 161.71B | 177.84B | 180.79B | 208.53B | 202.87B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -214.30B | -91.46B | -267.49B | -380.33B | -25.09B |
| יתרת לקוחות | -119.71B | -133.94B | -98.09B | -41.01B | -3.62B |
| מלאי | -28.83B | 27.43B | -272.30B | -92.60B | 42.92B |
| יתרת ספקים | 24.25B | 64.62B | 108.78B | -74.28B | -11.43B |
| הון חוזר אחר | -90.02B | -49.57B | -5.88B | -172.44B | -52.96B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 123.31B | 11.60B | 88.88B | -19.37B | 95.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -272.56B | -189.20B | -348.24B | -147.07B | -153.00B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -284.50B | -222.64B | -110.08B | -168.90B | -131.39B |
| רכישות, נטו | 14.93B | 46.57M | -31.79B | 3.69B | -106.81M |
| רכישת השקעות | -815.74B | -793.43B | -1.50T | -3.69B | -21.28B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 809.41B | 908.71B | 1.41T | 15.47B | -34.23B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.34B | -81.89B | -117.06B | 6.37B | 33.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 134.39B | 91.56B | 289.91B | 448.71B | 6.29B |
| פירעון חוב | 140.53B | 93.72B | 303.91B | -236.64B | -9.23B |
| הנפקת מניות רגילות | -153.58M | 4.93B | -5.19B | 671.00B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.99B | -7.08B | -8.81B | 14.35B | 15.51B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.59B | 92.58B | 58.03B | 104.96B | 54.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 894.89M | 370.86M | 299.25M | -46.76M | 499.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -19.99B | 34.55B | -46.93B | 50.29B | -131.30B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.58B | 58.03B | 104.96B | 54.67B | 185.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.59B | 92.58B | 58.03B | 104.96B | 54.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.45B | -176.53B | -182.60B | -420.20B | -116.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.29B | 131.82B | 11.11B | -251.30B | 14.92B |
| הוצאות הוניות | -160.75B | -308.35B | -193.71B | -168.90B | -131.39B |
הנתונים מוצגים ב-KRW