Pangrim Co., Ltd (003610) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 3.10 | 3.27 | 2.77 | 2.25 |
| יחס מהיר | 1.38 | 2.19 | 2.26 | 1.62 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.57 | 0.92 | 0.73 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.22 | 0.12 | 0.01 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.13 | 0.53 | 0.17 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.37 | 1.45 | 0.37 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 63.37B | 75.21B | 71.49B | 70.17B | 66.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.27 | 1.22 | 1.26 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.16 | 0.43 | 0.07 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.76 | 1.46 | -3.53 | -3.87 | 15.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.26 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 714.34 | 493.40 | 408.73 | 600.68 | 814.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.11 | -1.46 | -2.92 | -5.13 | -1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.01% | 9.22% | 5.72% | 3.75% | 7.70% |
| שיעור EBIT | 0.95% | 0.92% | 1.83% | -1.91% | 4.90% |
| שיעור EBITDA | 3.01% | 4.24% | 5.71% | 1.61% | 8.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.95% | 0.92% | -2.96% | -3.12% | 5.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.06% | 7.62% | 1.00% | -2.72% | 4.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.71% | 5.49% | 0.70% | -3.14% | 3.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.43% | 5.31% | 0.56% | -3.18% | 3.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.95% | 72.03% | 70.26% | 115.43% | 78.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,373.05% | 832.20% | -33.70% | 87.01% | 85.04% |
| תשואה על הנכסים | 5.34% | 2.94% | 0.33% | -1.70% | 2.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.57% | 3.73% | 0.41% | -2.14% | 2.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.63% | 0.59% | -1.66% | -2.06% | 4.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.46% | 0.38% | -0.87% | -1.87% | 2.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.36% | 2.94% | 0.34% | -1.71% | 2.11% |
| תשואת רווחים | 9.11% | 4.25% | 0.70% | -5.34% | 3.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.20 | 7.39 | 9.34 | 10.40 | 9.51 |
| מחזור זכאים | 16.55 | 11.17 | 15.58 | 18.15 | 10.51 |
| מחזור מלאי | 2.53 | 3.05 | 2.98 | 2.56 | 2.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.18 | 4.02 | 2.38 | 2.64 | 2.85 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.54 | 0.48 | 0.54 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | 1.51 | 1.42 | 1.77 | 1.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.82 | 136.33 | 137.94 | 157.54 | 159.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.51 | 49.40 | 39.06 | 35.11 | 38.38 |
| ימי מלאי | 144.35 | 119.62 | 122.30 | 142.54 | 155.85 |
| ימי אשראי מספקים | 22.05 | 32.69 | 23.42 | 20.11 | 34.74 |
| מחזור תפעולי | 188.87 | 169.01 | 161.36 | 177.65 | 194.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 34.26 | 161.89 | 518.97 | 203.49 | 33.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -423.56 | -9.96 | 505.85 | 185.59 | -37.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 457.82 | 171.85 | 13.11 | 17.89 | 71.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -12.36 | -0.06 | 0.97 | 0.91 | -1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.06 | 0.69 | 9.90 | 3.24 | 0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.07 | 0.94 | 39.58 | 11.37 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.34 | 1.36 | 0.36 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.04 | 0.17 | 0.06 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.90% | -0.20% | 16.03% | 8.71% | -0.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.59 | 23.75 | 143.41 | -18.74 | 29.94 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.29 | 1.00 | 0.59 | 1.07 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.88 | 0.59 | 0.40 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.95 | -495.70 | 6.24 | 11.48 | -120.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 170.75 | 30.48 | 6.08 | 10.47 | 134.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | -1.20 | 0.11 | -1.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.88 | 0.59 | 0.40 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 45.87 | 29.00 | 14.66 | 31.39 | 12.16 |
| שווי חברה | 176.81B | 150.59B | 92.57B | 66.64B | 151.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 45.87 | 29.00 | 14.66 | 31.39 | 12.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.23 | 0.84 | 0.51 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.21 | -471.93 | 5.20 | 9.86 | -109.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 200.35 | 29.02 | 5.07 | 9.00 | 122.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,245.72 | 5,611.79 | 5,369.40 | 5,298.60 | 5,482.67 |
| הון עצמי למניה | 7,280.60 | 5,622.41 | 5,373.58 | 5,300.73 | 5,483.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.30 | 0.44 | -0.17 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 4,977.66 | 3,822.88 | 3,142.73 | 3,624.50 | 4,241.51 |
| רווח נקי למניה | 532.91 | 209.73 | 22.00 | -113.67 | 151.64 |
| נטל מס | 0.82 | 0.72 | 0.70 | 1.15 | 0.79 |
| נטל ריבית | 13.73 | 8.32 | 0.54 | 1.42 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 0.80 | 29.59 | -1.76 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-KRW