Pangrim Co., Ltd (003610) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19B | 18.26B | 7.41B | 1.24B | 7.68B |
| רווח נקי | 6.51B | 617.14M | -4.20B | 5.59B | 7.44B |
| פחת והפחתות | 4.07B | 4.29B | 4.64B | 4.95B | 4.92B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.39B | 11.72B | 6.02B | -8.51B | -4.94B |
| יתרת לקוחות | -4.41B | 1.23B | 1.72B | 2.32B | 1.95B |
| מלאי | -1.89B | 12.92B | 8.93B | -9.78B | -11.87B |
| יתרת ספקים | 2.87B | 80.23M | -5.25B | 894.46M | 3.17B |
| הון חוזר אחר | 909.84M | -2.51B | 624.26M | -1.95B | 1.81B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.91M | 1.64B | 941.47M | -794.62M | 253.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 329.24M | -6.39B | -9.69B | 18.30B | 4.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.51B | -461.47M | -697.05M | -2.62B | -963.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 29.57M | 9.43B |
| רכישת השקעות | -50.24B | -42.96B | -21.13B | -8.37B | -3.84B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 54.83B | 36.17B | 11.77B | 33.84B | -9.43B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.25B | 858.09M | 367.97M | -4.58B | 9.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.88B | -11.14B | -9.75B | -7.74B | 1.28B |
| פירעון חוב | 1.63B | -6.82B | -7.54B | 1.16B | 3.23B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.31B | -2.27B | 0 | -6.60B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.97B | -1.38B | -1.64B | -1.74B | -1.35B |
| פעילויות מימון אחרות | -236.67M | -668.00M | -574.31M | -554.37M | -596.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.63B | 31.91B | 31.68B | 44.16B | 29.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 76.33M | -505.53M | -434.28M | 2.79B | 299.87M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.28B | 228.80M | -12.47B | 14.59B | 13.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.91B | 31.68B | 44.16B | 29.57B | 16.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.63B | 31.91B | 31.68B | 44.16B | 29.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | -319.09M | 17.80B | 6.76B | -1.38B | 6.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19B | 18.26B | 7.41B | 1.24B | 7.68B |
| הוצאות הוניות | -5.51B | -461.47M | -651.31M | -2.62B | -963.04M |
הנתונים מוצגים ב-KRW