HLB GLOBAL Co., Ltd. (003580) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.20 | 1.31 | 0.77 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.66 | 0.80 | 0.43 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.36 | 0.40 | 0.21 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.09 | -0.05 | -0.29 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.23 | -0.09 | -0.29 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.25 | -0.32 | -0.13 | -0.42 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.41B | 3.19B | 8.61B | -24.83B | -4.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.36 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.81 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.45 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.14 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.59 | 1.48 | 2.23 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | -0.27 | 0.04 | -0.38 | -0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.01 | -3.11 | -0.87 | -2.21 | -2.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 557.58 | 635.61 | 704.54 | 1,078.27 | 990.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.28 | -2.56 | 20.14 | -2.12 | -4.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.52% | 51.14% | 53.78% | 42.24% | 18.96% |
| שיעור EBIT | -7.44% | -9.87% | -5.51% | -25.28% | -22.64% |
| שיעור EBITDA | -5.16% | -5.99% | 0.68% | -18.00% | -9.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.42% | -9.87% | -3.73% | -16.16% | -33.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.23% | -2.87% | -9.78% | -33.04% | -34.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.43% | -7.52% | -8.18% | -28.56% | -34.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.43% | -4.65% | -9.17% | -32.13% | -34.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 619.99% | 261.72% | 83.68% | 86.44% | 99.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 3.10% | 29.09% | 262.00% | 204.47% | 104.40% |
| תשואה על הנכסים | -1.35% | -6.42% | -5.91% | -20.72% | -12.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.12% | -10.21% | -8.73% | -46.15% | -23.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.55% | -12.42% | -3.74% | -19.39% | -20.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.92% | -9.20% | -2.74% | -12.80% | -13.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.70% | -7.96% | -7.10% | -26.29% | -14.49% |
| תשואת רווחים | -1.73% | -6.41% | -4.24% | -10.51% | -6.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.39 | 16.86 | 15.08 | 13.15 | 6.32 |
| מחזור זכאים | 8.50 | 23.62 | 20.17 | 40.01 | 22.67 |
| מחזור מלאי | 2.28 | 2.41 | 2.37 | 3.17 | 3.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.57 | 7.27 | 5.77 | 4.67 | 2.44 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.85 | 0.72 | 0.73 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.18 | 10.50 | 135.58 | -13.99 | 6.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.20 | 157.38 | 160.36 | 133.73 | 140.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.04 | 21.65 | 24.21 | 27.76 | 57.78 |
| ימי מלאי | 160.09 | 151.18 | 154.24 | 115.09 | 98.53 |
| ימי אשראי מספקים | 42.93 | 15.45 | 18.09 | 9.12 | 16.10 |
| מחזור תפעולי | 192.13 | 172.83 | 178.45 | 142.85 | 156.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -116.70 | -167.20 | -70.78 | -300.08 | -191.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -136.32 | -189.26 | -99.60 | -326.19 | -238.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 19.62 | 22.06 | 28.82 | 26.11 | 47.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.13 | 1.41 | 1.09 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.95 | -7.58 | -2.46 | -11.49 | -4.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.95 | -7.58 | -2.46 | -11.49 | -4.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.29 | -0.12 | -0.32 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.08 | -0.03 | -0.16 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.83% | -8.16% | -2.44% | -6.37% | -4.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -45.80 | -15.47 | -23.61 | -9.51 | -14.66 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 1.17 | 1.93 | 2.72 | 5.01 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.59 | 2.06 | 4.39 | 3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.71 | -12.26 | -40.96 | -15.70 | -22.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.84 | -13.88 | -57.64 | -17.06 | -27.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 1.17 | 0.35 | -0.19 | -2.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.59 | 2.06 | 4.39 | 3.50 |
| מכפיל שווי חברה | -19.16 | -22.11 | 304.84 | -17.21 | -56.18 |
| שווי חברה | 106.35B | 132.91B | 203.21B | 247.42B | 244.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.25 | -22.11 | 304.84 | -17.21 | -56.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 1.33 | 2.07 | 3.10 | 5.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.40 | -13.86 | -43.86 | -17.90 | -24.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.99 | -15.69 | -61.72 | -19.46 | -30.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 949.68 | 1,044.68 | 1,555.70 | 674.76 | 1,254.35 |
| הון עצמי למניה | 1,382.09 | 1,456.97 | 1,979.18 | 1,166.42 | 1,510.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.87 | -0.62 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 2,113.75 | 1,979.43 | 2,112.46 | 1,885.09 | 1,055.41 |
| רווח נקי למניה | -30.17 | -148.82 | -172.83 | -538.35 | -360.78 |
| נטל מס | 6.20 | 2.62 | 0.84 | 0.86 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.03 | 0.29 | 1.77 | 1.31 | 1.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -9.22 | 2.57 | 0.37 | 0.56 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-KRW