HLB GLOBAL Co., Ltd. (003580) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.47B | -3.29B | -12.71B | -8.08B | -5.96B |
| רווח נקי | -3.30B | -9.01B | -22.81B | -15.24B | -13.08B |
| פחת והפחתות | 3.87B | 6.08B | 5.82B | 5.75B | 6.33B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.09B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 44.16M | 1.30B | 2.05B |
| שינוי בהון החוזר | -2.65B | -5.17B | -4.48B | -1.21B | -1.94B |
| יתרת לקוחות | 291.47M | 105.15M | 1.88B | 6.32B | 1.80B |
| מלאי | -1.88B | -4.50B | -4.25B | -1.78B | -438.79M |
| יתרת ספקים | -176.66M | 1.09B | -765.52M | -4.64B | -2.97B |
| הון חוזר אחר | -882.53M | -1.86B | -1.34B | -1.10B | -335.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.39B | 4.81B | 8.72B | 1.32B | 3.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.70B | 82.23M | -3.99B | 30.36B | -38.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.37B | -1.34B | -1.06B | -2.00B | -1.63B |
| רכישות, נטו | 1.78B | -1.04B | -11.94B | -7.72B | 103.95M |
| רכישת השקעות | -4.91B | -9.64B | -7.19B | -99.56B | -71.01B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.18B | 12.09B | 15.68B | 131.85B | 30.02B |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.67M | 14.17M | 519.86M | 7.79B | 4.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.27B | 9.01B | 10.42B | -15.34B | 38.02B |
| פירעון חוב | 4.55B | 4.96B | 2.58B | -14.27B | 9.65B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.04B | 103.50M | 1.48B | 5.85B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.62M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.28B | -1.99B | 7.73B | -2.54B | 22.51B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.65B | 15.15B | 9.35B | 15.63B | 8.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 253.80K | 3.77M | 188.97K | -1.58M | 3.86M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.50B | 5.80B | -6.28B | 6.94B | -5.96B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.15B | 9.35B | 15.63B | 8.69B | 14.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.65B | 15.15B | 9.35B | 15.63B | 8.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.59B | -4.63B | -13.82B | -10.08B | -7.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.47B | -3.29B | -12.71B | -8.08B | -5.96B |
| הוצאות הוניות | -1.12B | -1.34B | -1.11B | -2.00B | -1.63B |
הנתונים מוצגים ב-KRW