Korean Air Lines Co., Ltd. (003490) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.64 | 0.68 | 0.91 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.55 | 0.62 | 0.82 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.43 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0.94 | 0.90 | 1.60 | 2.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.94T | -29.24T | -24.43T | -11.98T | -11.61T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.34 | 2.05 | 1.85 | 1.15 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.67 | 0.65 | 0.53 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.35 | 0.25 | 0.29 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.02 | 4.60 | 4.49 | 3.19 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.89 | 0.66 | 1.09 | 1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.75 | 1.38 | 4.10 | 3.62 | 7.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.35 | 1.12 | 1.02 | 0.74 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 68,985.01 | 62,071.00 | 53,980.40 | 31,078.58 | 32,031.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.65 | 5.20 | 4.15 | 2.70 | 2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.62% | 13.89% | 21.03% | 20.24% | 27.32% |
| שיעור EBIT | 1.29% | 4.41% | 13.15% | 13.08% | 21.02% |
| שיעור EBITDA | 12.55% | 15.73% | 23.20% | 23.77% | 32.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.35% | 4.41% | 11.81% | 11.95% | 20.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.14% | 3.26% | 10.27% | 9.78% | 18.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.97% | 3.09% | 7.37% | 6.59% | 12.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.13% | 2.57% | 7.73% | 7.01% | 12.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 23.40% | 94.68% | 71.74% | 67.35% | 67.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -176.19% | 73.95% | 87.01% | 81.87% | 90.52% |
| תשואה על הנכסים | -0.48% | 1.55% | 2.80% | 3.49% | 5.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.37% | 7.12% | 12.58% | 11.14% | 19.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.74% | 3.15% | 7.02% | 9.17% | 13.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.10% | 2.14% | 4.26% | 5.58% | 7.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.51% | 1.64% | 3.00% | 3.59% | 6.15% |
| תשואת רווחים | -2.61% | 9.21% | 15.78% | 12.02% | 21.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.14 | 14.97 | 11.48 | 13.95 | 11.97 |
| מחזור זכאים | 46.83 | 64.87 | 37.30 | 53.49 | 37.97 |
| מחזור מלאי | 14.15 | 14.99 | 12.05 | 15.05 | 14.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.76 | 0.77 | 0.63 | 0.89 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.53 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.08 | -4.70 | -5.79 | -26.88 | -12.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.82 | 43.10 | 52.28 | 43.59 | 46.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.82 | 24.38 | 31.79 | 26.17 | 30.49 |
| ימי מלאי | 25.79 | 24.35 | 30.28 | 24.25 | 26.01 |
| ימי אשראי מספקים | 7.79 | 5.63 | 9.79 | 6.82 | 9.61 |
| מחזור תפעולי | 51.62 | 48.73 | 62.06 | 50.41 | 56.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10,123.15 | 8,652.22 | 12,341.57 | 11,080.75 | 15,469.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2,349.41 | -2,776.50 | 4,473.73 | 5,889.64 | 13,348.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 12,472.56 | 11,428.72 | 7,867.85 | 5,191.11 | 2,121.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.32 | 0.36 | 0.53 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 0.71 | 1.43 | 1.86 | 7.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.81 | 0.76 | 1.57 | 2.13 | 7.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.14 | 0.23 | 0.37 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.13 | 0.26 | 0.25 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.88% | -12.31% | 19.80% | 24.64% | 58.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -39.20 | 10.57 | 6.34 | 8.32 | 4.73 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.34 | 0.47 | 0.55 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.77 | 0.80 | 0.93 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.27 | -8.12 | 5.05 | 4.06 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62 | 2.61 | 1.83 | 2.16 | 1.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -0.26 | 0.26 | -0.21 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.77 | 0.80 | 0.93 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 9.60 | 7.33 | 6.16 | 5.00 | 3.96 |
| שווי חברה | 31.82T | 29.08T | 25.56T | 19.15T | 18.26T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.60 | 7.33 | 6.16 | 5.00 | 3.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 1.15 | 1.43 | 1.19 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.67 | -27.91 | 15.47 | 8.80 | 3.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.51 | 8.96 | 5.61 | 4.68 | 3.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21,216.29 | 22,576.33 | 21,347.84 | 24,344.08 | 23,370.95 |
| הון עצמי למניה | 28,463.75 | 29,187.80 | 28,351.45 | 25,792.58 | 24,968.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 71,510.63 | 67,215.24 | 48,378.34 | 43,624.27 | 39,131.80 |
| רווח נקי למניה | -693.13 | 2,077.50 | 3,566.00 | 2,873.21 | 4,798.06 |
| נטל מס | 0.23 | 0.95 | 0.72 | 0.67 | 0.67 |
| נטל ריבית | -3.21 | 0.74 | 0.78 | 0.75 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -9.11 | 4.12 | 3.30 | 3.86 | 3.22 |
הנתונים מוצגים ב-KRW