דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Korean Air Lines Co., Ltd. (003490) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.25T4.56T4.09T5.57T3.51T
רווח נקי787.67B1.38T1.06T1.73T578.78B
פחת והפחתות2.86T1.80T1.72T1.65T1.70T
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-646.01B411.52B969.07B1.02T47.75B
יתרת לקוחות-13.98B-167.11B-50.01B91.73B-255.72B
מלאי-173.49B-99.32B-117.62B-124.33B-37.66B
יתרת ספקים-14.64B-64.70B-17.47B119.35B52.24B
הון חוזר אחר-443.90B742.64B1.15T932.03B288.89B
פריטים אחרים שאינם במזומן250.31B969.51B339.33B1.17T1.19T
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.34T-870.65B-2.41T-2.98T-2.44T
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.31T-2.91T-1.92T-764.06B-348.21B
רכישות, נטו1.12T-21.63B-2.80B-533.06B6.82B
רכישת השקעות-447.60B-623.93B-1.27T-2.71T-3.27T
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.23T2.25T768.87B873.26B899.40B
פעילויות השקעה אחרות68.00B429.41B11.12B162.60B269.69B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.31T-2.16T-2.09T-2.70T-1.21T
פירעון חוב956.82B107.10B116.01B-2.28T-1.53T
הנפקת מניות רגילות199.39B0002.55T
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-277.05B-278.23B-282.06B-4.56B-18.18B
פעילויות מימון אחרות-2.19T-1.99T-1.92T-416.02B-2.22T
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.87T2.22T622.79B1.06T1.19T
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים56.18B67.11B-31.40B-30.22B13.06B
שינוי נטו במזומנים-345.64B1.59T-434.11B-128.47B-129.19B
מזומנים בתחילת התקופה2.22T622.79B1.06T1.19T1.31T
מזומנים בסוף התקופה1.87T2.22T622.79B1.06T1.19T
תזרים מזומנים חופשי-1.04T1.65T2.18T4.81T3.17T
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.25T4.56T4.09T5.57T3.51T
הוצאות הוניות-4.29T-2.91T-1.92T-764.06B-348.21B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Korean Air Lines Co., Ltd. - תזרים מזומנים