Yuhwa Securities Co., Ltd. (003460) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.39 | 3.32 | 1.37 | 0.51 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.39 | 3.32 | 1.37 | -0.69 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 1.33 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.41 | -1.15 | -0.58 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 0.41 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -242.14B | -209.13B | -220.30B | -198.21B | -144.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.20 | 0 | 0 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.30 | 0 | 0 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.23 | 0 | 0 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.51 | 1.51 | 1.59 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.12 | 3.30 | 2.16 | 1.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.73 | 4.86 | 3.63 | 2.04 | 1.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.62 | 0.98 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,544.60 | 2,729.81 | 99.09 | 70.19 | 1,546.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.63 | 7.28 | -1.53 | -8.84 | 10.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.33% | 93.69% | 86.06% | 84.33% | 84.39% |
| שיעור EBIT | 56.53% | 53.25% | 50.68% | 31.95% | 26.36% |
| שיעור EBITDA | 59.08% | 55.31% | 55.49% | 39.24% | 34.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 55.48% | 51.79% | 50.68% | 31.95% | 26.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 46.48% | 42.60% | 50.68% | 31.95% | 26.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.91% | 34.77% | 41.25% | 26.56% | 20.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.91% | 34.77% | 41.25% | 26.56% | 20.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.56% | 81.61% | 81.41% | 83.14% | 77.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.77% | 82.27% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.82% | 1.73% | 2.30% | 0.91% | 0.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.31% | 2.61% | 3.48% | 1.45% | 0.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.40% | 3.23% | 2.88% | 1.21% | 0.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.17% | 2.11% | 2.34% | 1.00% | 0.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.82% | 1.73% | 2.31% | 0.92% | 0.61% |
| תשואת רווחים | 10.30% | 8.42% | 13.36% | 5.03% | 3.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.47 | 2.28 | 13.15 | 9.75 | 6.65 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.27 | 7.82 | 7.41 | 4.91 | 3.61 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.68 | -1.14 | 1.58 | -3.10 | -8.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 770.65 | 159.86 | 27.76 | 37.45 | 12,444.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 770.65 | 159.86 | 27.76 | 37.45 | 54.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,389.76 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 770.65 | 159.86 | 27.76 | 37.45 | 12,444.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,739.18 | 1,094.06 | -228.36 | -676.60 | 673.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,736.76 | 1,091.48 | -233.81 | -687.99 | 656.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.42 | 2.58 | 5.45 | 11.39 | 16.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.73 | 6.69 | -1.79 | -5.55 | 4.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 717.37 | 424.20 | -41.93 | -59.42 | 40.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.41 | 0 | 0 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.26 | 1.66 | -0.32 | -1.51 | 1.99 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 81.32% | 40.05% | -10.65% | -29.09% | 29.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.74 | 11.87 | 7.52 | 19.87 | 31.86 |
| מכפיל מכירות | 2.78 | 4.13 | 3.09 | 5.28 | 6.50 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.23 | 2.50 | -9.39 | -3.44 | 3.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 2.49 | -9.61 | -3.50 | 3.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -0.55 | 0.05 | 0.28 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 12.33 | 14.74 | 4.04 | 4.61 | 29.09 |
| שווי חברה | 339.81B | 329.69B | 96.55B | 49.95B | 207.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.33 | 14.74 | 4.04 | 4.61 | 29.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.28 | 8.16 | 2.24 | 1.81 | 10.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.23 | 4.93 | -6.81 | -1.18 | 5.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.22 | 4.92 | -6.97 | -1.20 | 5.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,812.82 | 8,777.86 | 8,425.69 | 8,181.90 | 8,199.84 |
| הון עצמי למניה | 8,822.12 | 8,783.09 | 8,431.46 | 8,208.22 | 8,219.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 769.30 | 660.07 | 710.74 | 448.03 | 339.11 |
| רווח נקי למניה | 291.63 | 229.51 | 293.21 | 119.00 | 69.21 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.96 | 4.77 | -0.78 | -5.69 | 9.73 |
הנתונים מוצגים ב-KRW