Yuhwa Securities Co., Ltd. (003460) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.00B | -13.85B | -41.71B | 40.84B | 17.79B |
| רווח נקי | 14.06B | 17.78B | 7.34B | 4.20B | 9.59B |
| פחת והפחתות | 834.18M | 2.08B | 675.72M | 1.73B | 1.69B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 44.32B | -34.76B | -49.21B | 35.44B | 7.85B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 6.97B | -1.80B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 44.32B | -34.76B | -49.21B | 28.47B | 9.65B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.79B | 1.06B | -518.63M | -516.91M | -1.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.13B | -175.00M | -3.71B | 8.97B | -11.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -157.95M | -330.19M | -244.46M | -139.84M | -1.21B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00M |
| רכישת השקעות | -55.97B | 0 | 0 | 0 | -10.14B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.45M | 155.20M | -3.47B | 9.11B | -10.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.92B | 14.00B | 45.42B | -49.81B | -6.37B |
| פירעון חוב | -1.91B | 21.71B | 52.44B | -41.00B | -1.85B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.85B | -7.42B | -6.82B | -8.03B | -6.82B |
| פעילויות מימון אחרות | 845.61M | -278.35M | 52.23B | -777.18M | 2.30B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.71M | 165.37M | 183.42M | 190.96M | 180.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -36.65M | -18.05M | -7.54M | 10.74M | 91.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 109.37M | 183.42M | 190.96M | 180.23M | 88.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.71M | 165.37M | 183.42M | 190.96M | 180.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.85B | -14.18B | -42.42B | 39.83B | 16.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.00B | -13.85B | -41.71B | 40.84B | 17.79B |
| הוצאות הוניות | -157.95M | -330.19M | -702.06M | -1.01B | -1.21B |
הנתונים מוצגים ב-KRW