Hankook Cosmetics Manufacturing Co., Ltd (003350) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.35 | 4.55 | 2.69 | 1.85 | 1.72 |
| יחס מהיר | 2.86 | 4.12 | 2.19 | 1.53 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 1.52 | 1.43 | 0.94 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.32 | 0.73 | 0.27 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 1.02 | 0.67 | 0.36 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.18 | 7.26 | 2.80 | 0.85 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 77.02B | 67.70B | 44.14B | 25.86B | 17.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.32 | 0.11 | 0.19 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.61 | 0.15 | 0.32 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.38 | 0.13 | 0.24 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.34 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.90 | 1.47 | 1.69 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 3.47 | 4.89 | 3.38 | 0.72 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.68 | 34.73 | 33.68 | 9.19 | 5.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.34 | 0.04 | 0.17 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,659.90 | 3,592.21 | 677.67 | 991.91 | 1,202.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | 0.29 | -0.98 | -1.16 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.98% | 26.54% | 23.97% | 18.26% | 14.30% |
| שיעור EBIT | 15.58% | 17.81% | 17.10% | 9.31% | 4.44% |
| שיעור EBITDA | 16.84% | 19.16% | 18.51% | 11.57% | 6.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.84% | 17.81% | 15.85% | 8.25% | 4.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.41% | 18.24% | 16.63% | 8.07% | 3.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.81% | 14.83% | 13.82% | 6.66% | 3.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.81% | 14.83% | 13.82% | 6.66% | 3.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.42% | 81.29% | 83.07% | 82.52% | 100.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.21% | 102.40% | 104.91% | 97.77% | 93.18% |
| תשואה על הנכסים | 13.40% | 13.77% | 21.17% | 8.17% | 4.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.47% | 26.15% | 31.17% | 13.84% | 8.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.30% | 20.15% | 33.24% | 16.29% | 8.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.55% | 15.77% | 25.10% | 10.51% | 6.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.65% | 14.04% | 21.98% | 8.41% | 5.03% |
| תשואת רווחים | 14.84% | 15.44% | 12.35% | 8.62% | 3.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.05 | 8.42 | 7.51 | 6.50 | 6.28 |
| מחזור זכאים | 4.44 | 8.72 | 10.96 | 7.33 | 8.80 |
| מחזור מלאי | 5.59 | 8.88 | 8.59 | 8.23 | 9.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.56 | 9.84 | 9.54 | 7.36 | 6.20 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.93 | 1.53 | 1.23 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.61 | 2.10 | 4.27 | 4.30 | 4.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.30 | 42.57 | 57.80 | 50.65 | 53.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.30 | 43.33 | 48.59 | 56.13 | 58.08 |
| ימי מלאי | 65.24 | 41.09 | 42.51 | 44.33 | 37.26 |
| ימי אשראי מספקים | 82.24 | 41.85 | 33.29 | 49.82 | 41.47 |
| מחזור תפעולי | 137.54 | 84.42 | 91.09 | 100.46 | 95.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,822.07 | 2,003.04 | 1,083.13 | 677.51 | 348.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,325.13 | 1,878.40 | 891.10 | 642.55 | 270.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 496.93 | 124.64 | 192.03 | 34.96 | 77.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.94 | 0.82 | 0.95 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.27 | 12.17 | 5.11 | 12.33 | 3.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.67 | 16.07 | 5.64 | 19.38 | 4.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.57 | 1.71 | 0.72 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.13% | 19.21% | 8.62% | 13.79% | 4.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.74 | 6.48 | 8.10 | 11.60 | 25.66 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 0.96 | 1.12 | 0.77 | 1.00 |
| מכפיל הון | 1.77 | 1.69 | 2.53 | 1.60 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.99 | 5.21 | 11.60 | 7.25 | 21.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.54 | 4.88 | 9.55 | 6.88 | 16.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.35 | 0.04 | 0.14 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 1.69 | 2.53 | 1.60 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | 6.00 | 5.30 | 5.06 | 5.51 | 14.21 |
| שווי חברה | 218.32B | 187.40B | 156.89B | 69.74B | 102.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.00 | 5.30 | 5.06 | 5.51 | 14.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.02 | 0.94 | 0.64 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.09 | 5.50 | 9.71 | 5.99 | 20.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.61 | 5.16 | 7.99 | 5.68 | 16.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,484.41 | 5,567.01 | 3,873.68 | 2,758.22 | 2,472.45 |
| הון עצמי למניה | 6,725.58 | 5,775.78 | 4,094.62 | 2,904.08 | 2,606.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 11,931.88 | 10,186.39 | 9,239.68 | 6,034.09 | 5,731.13 |
| רווח נקי למניה | 1,767.00 | 1,510.23 | 1,276.48 | 401.84 | 222.51 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.02 | 0.97 | 0.87 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.33 | 0.85 | 1.69 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-KRW