Hankook Cosmetics Manufacturing Co., Ltd (003350) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.31B | 19.63B | 12.28B | 6.31B | 12.58B |
| רווח נקי | 27.37B | 23.14B | 7.28B | 4.03B | -1.20B |
| פחת והפחתות | 2.49B | 2.37B | 2.47B | 2.57B | 2.73B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.02B | -9.96B | 480.78M | -1.64B | 9.44B |
| יתרת לקוחות | 655.35M | -5.53B | -460.47M | -1.67B | 11.45B |
| מלאי | -596.82M | -4.11B | -1.11B | -2.19B | -1.94B |
| יתרת ספקים | 3.94B | -582.93M | 2.08B | 3.41B | 638.39M |
| הון חוזר אחר | -1.98B | 263.26M | -27.81M | -1.19B | -708.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.42B | 4.09B | 2.04B | 1.34B | 1.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -78.42B | -630.38M | 1.72B | -4.30B | -1.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.26B | -2.09B | -633.38M | -1.41B | -1.54B |
| רכישות, נטו | 13.09M | 0 | 13.46M | 666.00K | -1.03B |
| רכישת השקעות | -121.18B | -2.00B | -8.00B | -7.00B | -2.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.00B | 5.00B | 10.00B | 4.00B | 2.06B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.91M | -1.54B | 341.40M | 110.37M | 1.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.12B | -8.68B | -4.65B | -1.49B | -1.08B |
| פירעון חוב | 55.97B | -7.38B | -3.25B | -500.00M | -125.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -725.00M | -362.50M | -362.50M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.12B | -937.83M | -1.03B | -986.13M | -958.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.02B | 42.02B | 31.69B | 22.36B | 21.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.13M | 12.39K | -12.56M | -34.62M | 7.83M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.00B | 10.33B | 9.34B | 495.38M | 10.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.02B | 31.69B | 22.36B | 21.86B | 11.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.02B | 42.02B | 31.69B | 22.36B | 21.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.05B | 16.15B | 11.64B | 4.91B | 11.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.31B | 19.63B | 12.28B | 6.31B | 12.58B |
| הוצאות הוניות | -2.26B | -3.48B | -633.38M | -1.41B | -1.54B |
הנתונים מוצגים ב-KRW