Taekwang Industrial Co., Ltd. (003240) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.72 | 7.70 | 6.88 | 4.41 | 4.60 |
| יחס מהיר | 5.12 | 7.12 | 6.51 | 4.05 | 4.02 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 1.32 | 0.97 | 0.80 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.18 | 0.36 | 0.07 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.77 | -0.41 | 0.57 | 0.25 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -198.74 | -154.48 | 2.68 | 1.42 | -1.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.53T | 1.88T | 2.06T | 1.14T | 1.23T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | -1.26 | 8.54 | 2.86 | -0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.56 | -5.68 | -2.56 | -8.07 | -8.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | -45,703.20 | 12,737.41 | 131,797.05 | 133,126.03 | 119,074.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 40.25 | -121.94 | -0.90 | 7.11 | 8.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.92% | 9.31% | 8.42% | 4.59% | 3.80% |
| שיעור EBIT | -1.66% | -1.57% | 13.13% | -4.39% | -3.79% |
| שיעור EBITDA | -0.40% | 0.19% | 15.15% | -1.47% | -1.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.28% | -1.57% | -1.28% | -4.39% | -4.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.02% | 5.16% | 12.63% | 0.05% | 8.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.10% | 4.42% | 10.11% | -0.82% | 9.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.19% | 7.73% | 10.40% | 1.40% | 10.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.37% | 85.73% | 80.07% | -1,552.74% | 111.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -468.46% | -329.09% | -986.33% | -1.20% | -219.61% |
| תשואה על הנכסים | 2.44% | 1.77% | 4.54% | -0.39% | 5.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.95% | 2.06% | 5.46% | -0.47% | 6.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.56% | -0.67% | -0.63% | -2.30% | -2.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.56% | -0.67% | -0.51% | -2.26% | -2.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.45% | 1.77% | 4.56% | -0.39% | 5.35% |
| תשואת רווחים | 17.16% | 9.53% | 41.99% | -3.59% | 41.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.61 | 3.22 | 5.84 | 5.62 | 6.22 |
| מחזור זכאים | 7.34 | 8.13 | 9.53 | 9.41 | 11.30 |
| מחזור מלאי | 7.97 | 8.80 | 13.10 | 14.41 | 10.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.61 | 3.55 | 4.37 | 4.96 | 4.94 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 0.81 | 1.12 | 1.54 | 1.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.10 | 110.02 | 52.09 | 51.53 | 61.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.03 | 113.41 | 62.50 | 64.98 | 58.65 |
| ימי מלאי | 45.78 | 41.48 | 27.87 | 25.33 | 35.36 |
| ימי אשראי מספקים | 49.70 | 44.87 | 38.28 | 38.79 | 32.31 |
| מחזור תפעולי | 146.81 | 154.89 | 90.37 | 90.32 | 94.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -334,467.73 | -119,748.12 | 271,756.51 | 127,060.78 | -173,874.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -487,472.07 | -249,492.29 | 182,324.41 | 31,893.84 | -247,079.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 153,004.34 | 129,744.17 | 89,432.09 | 95,166.94 | 73,204.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.46 | 2.08 | 0.67 | 0.25 | 1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.16 | -0.91 | 2.98 | 1.31 | -2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.19 | -0.92 | 3.04 | 1.34 | -2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.84 | -14.59 | 2.28 | 1.07 | -1.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.07 | 0.11 | 0.05 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -59.30% | -32.74% | 30.04% | 5.21% | -33.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.83 | 7.93 | 2.38 | -27.84 | 2.43 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.46 | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.22 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.69 | -3.05 | 3.33 | 19.19 | -3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.46 | -6.36 | 2.23 | 4.82 | -4.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | -0.13 | -0.00 | 0.26 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.22 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | -48.90 | 125.86 | 0.69 | -8.35 | -5.30 |
| שווי חברה | 379.48B | 430.76B | 220.83B | 278.19B | 235.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -48.90 | 125.86 | 0.69 | -8.35 | -5.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.24 | 0.10 | 0.12 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.92 | -1.55 | 1.44 | 10.36 | -1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35 | -3.23 | 0.97 | 2.60 | -1.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,068,228.06 | 3,545,307.57 | 4,746,818.49 | 4,759,633.28 | 4,868,603.05 |
| הון עצמי למניה | 5,050,586.34 | 3,531,035.83 | 4,668,609.91 | 4,689,720.92 | 4,804,970.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.53 | -0.50 | 0.18 | -25.68 | -0.20 |
| הכנסות למניה | 2,312,524.10 | 1,641,904.37 | 2,521,132.58 | 2,691,785.26 | 3,097,077.35 |
| רווח נקי למניה | 141,034.70 | 72,618.12 | 254,899.34 | -21,984.01 | 304,953.45 |
| נטל מס | 1.01 | 0.86 | 0.80 | -15.53 | 1.12 |
| נטל ריבית | -3.62 | -3.29 | 0.96 | -0.01 | -2.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.58 | -0.96 | 1.05 | 3.82 | -0.43 |
הנתונים מוצגים ב-KRW