Taekwang Industrial Co., Ltd. (003240) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -133.28B | 228.72B | 106.94B | -146.34B | 292.36B |
| רווח נקי | 138.97B | 218.36B | 27.99B | 342.23B | 318.37B |
| פחת והפחתות | 32.07B | 42.87B | 66.07B | 60.14B | 57.97B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -74.20B | 50.69B | 72.23B | -38.80B | -153.89B |
| יתרת לקוחות | 26.08B | 73.75B | -13.72B | 60.84B | -201.69B |
| מלאי | -40.09B | 2.81B | 92.47B | -43.59B | -88.75B |
| יתרת ספקים | 2.35B | -31.65B | 10.33B | -52.90B | 140.47B |
| הון חוזר אחר | -62.55B | 5.78B | -16.84B | -3.16B | -3.92B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -230.12B | -83.20B | -59.35B | -509.91B | 69.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 262.61B | -165.36B | -237.50B | 296.87B | -236.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -145.74B | -75.10B | -80.10B | -61.61B | -88.41B |
| רכישות, נטו | 758.84B | -4.09B | 0 | -49.29B | 20.37B |
| רכישת השקעות | -666.57B | -435.03B | -188.18B | -5.26B | -160.29B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 513.68B | 352.61B | 53.07B | 385.51B | 3.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | -197.59B | -3.75B | -22.30B | 27.52B | -11.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -92.45B | -11.36B | -10.36B | -32.36B | 29.33B |
| פירעון חוב | -83.09B | 443.86M | -11.18B | -20.76B | -6.97B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.54B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.47B | -1.47B | -1.47B | -1.47B | -1.30B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.89B | -10.33B | 2.29B | -10.12B | -10.94B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 426.48B | 390.36B | 336.62B | 477.54B | 356.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -762.76M | 1.74B | -1.55M | 2.51B | -13.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 36.12B | 53.74B | -140.92B | 120.69B | 85.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 390.36B | 336.62B | 477.54B | 356.85B | 271.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 426.48B | 390.36B | 336.62B | 477.54B | 356.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | -277.68B | 153.45B | 26.84B | -207.95B | 203.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -133.28B | 228.72B | 106.94B | -146.34B | 292.36B |
| הוצאות הוניות | -144.41B | -75.27B | -80.10B | -61.61B | -88.41B |
הנתונים מוצגים ב-KRW