Samyang Foods Co., Ltd (003230) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.57 | 1.39 | 1.22 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.13 | 1.08 | 0.87 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.60 | 0.68 | 0.54 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.49 | 0.41 | 0.27 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.55 | 0.73 | 0.42 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.63 | 2.14 | 3.50 | 1.01 | 1.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 162.25B | -52.02B | -84.61B | -101.44B | -121.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.40 | 0.46 | 0.60 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.75 | 1.95 | 2.07 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 1.77 | 2.91 | 2.84 | 0.95 | 2.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.54 | 34.72 | 23.91 | 12.08 | 18.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 92,579.39 | 69,420.84 | 51,935.57 | 47,432.67 | 38,162.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.29 | 0.09 | 0.61 | 1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.49% | 43.76% | 41.85% | 34.93% | 27.64% |
| שיעור EBIT | 22.62% | 22.28% | 21.18% | 14.13% | 11.74% |
| שיעור EBITDA | 25.43% | 24.99% | 23.83% | 16.82% | 14.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.62% | 22.28% | 19.94% | 12.37% | 9.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.97% | 21.96% | 20.34% | 13.10% | 11.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.70% | 16.48% | 15.74% | 10.58% | 8.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.71% | 16.48% | 15.69% | 10.61% | 8.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.86% | 75.04% | 77.39% | 80.77% | 78.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.94% | 98.58% | 101.99% | 105.97% | 112.81% |
| תשואה על הנכסים | 17.74% | 17.64% | 17.05% | 10.79% | 8.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.11% | 30.87% | 33.30% | 22.35% | 17.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.30% | 31.93% | 31.26% | 19.20% | 12.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.32% | 21.80% | 21.76% | 12.69% | 9.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.19% | 18.21% | 17.70% | 11.33% | 9.16% |
| תשואת רווחים | 5.20% | 4.22% | 4.77% | 7.22% | 8.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.60 | 11.18 | 12.54 | 14.94 | 10.87 |
| מחזור זכאים | 8.93 | 10.20 | 6.94 | 7.29 | 7.61 |
| מחזור מלאי | 5.61 | 5.40 | 6.79 | 5.46 | 5.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.25 | 2.08 | 2.16 | 2.06 | 1.88 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 1.02 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.20 | 9.27 | 12.35 | 11.18 | 8.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.27 | 64.49 | 30.30 | 41.19 | 46.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.02 | 32.65 | 29.11 | 24.43 | 33.57 |
| ימי מלאי | 65.11 | 67.62 | 53.77 | 66.86 | 61.22 |
| ימי אשראי מספקים | 40.86 | 35.78 | 52.58 | 50.10 | 47.97 |
| מחזור תפעולי | 103.13 | 100.27 | 82.88 | 91.29 | 94.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 59,265.47 | 40,947.70 | 47,989.36 | 22,539.51 | 6,386.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 28,127.96 | -19,687.87 | 16,691.18 | 15,917.73 | -6,216.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 31,137.52 | 60,635.57 | 31,298.18 | 6,621.78 | 12,603.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | -0.48 | 0.35 | 0.71 | -0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.65 | 0.63 | 1.42 | 2.74 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.90 | 0.68 | 1.53 | 3.40 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.61 | 0.96 | 0.49 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.14 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.26% | -1.60% | 2.18% | 6.79% | -4.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.88 | 23.60 | 20.98 | 13.85 | 11.91 |
| מכפיל מכירות | 3.35 | 3.90 | 3.30 | 1.47 | 1.05 |
| מכפיל הון | 6.03 | 7.31 | 6.98 | 3.10 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.59 | -62.53 | 45.83 | 14.73 | -20.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.69 | 30.06 | 15.94 | 10.40 | 19.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.55 | 0.18 | 0.24 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.03 | 7.31 | 6.98 | 3.10 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | 13.25 | 15.91 | 13.95 | 9.33 | 8.61 |
| שווי חברה | 9.41T | 9.35T | 5.74T | 1.87T | 1.13T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.44 | 15.91 | 13.95 | 9.33 | 8.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.42 | 3.98 | 3.32 | 1.57 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.43 | -63.68 | 46.14 | 15.77 | -24.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.09 | 30.62 | 16.05 | 11.13 | 23.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 196,498.69 | 161,421.05 | 103,267.78 | 69,901.72 | 53,621.14 |
| הון עצמי למניה | 203,212.18 | 168,326.11 | 109,526.29 | 75,733.63 | 60,539.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 365,645.70 | 315,337.24 | 231,699.52 | 159,951.01 | 121,496.47 |
| רווח נקי למניה | 64,729.05 | 51,966.14 | 36,468.94 | 16,929.77 | 10,664.90 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.81 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 0.78 | 1.32 | 1.33 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-KRW