דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Samyang Foods Co., Ltd (003230) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת305.39B357.90B168.10B47.79B58.36B
רווח נקי389.44B271.26B126.26B101.96B72.13B
פחת והפחתות63.75B46.03B32.15B24.90B15.27B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-193.81B-7.37B-7.80B-63.50B-12.74B
יתרת לקוחות-60.76B-15.60B165.93M-24.58B-10.21B
מלאי-112.05B4.57B-38.94B-63.97B-10.32B
יתרת ספקים-9.52B-6.89B20.68B14.74B23.71B
הון חוזר אחר-11.49B10.55B10.29B10.31B-15.92B
פריטים אחרים שאינם במזומן46.01B47.99B17.49B-15.57B-16.30B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-488.96B-214.31B-23.71B-99.82B-173.07B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-464.60B-228.45B-45.00B-94.30B-141.49B
רכישות, נטו9.15B594.53M2.12B-46.37B-10.00M
רכישת השקעות-70.78B-35.85B-23.57B-140.84B-96.62B
מכירת השקעות / פירעון השקעות37.57B43.54B37.37B150.46B54.75B
פעילויות השקעה אחרות-298.23M6.45B5.36B31.22B10.29B
תזרים מזומנים מפעילות מימון184.06B-34.87B-20.07B37.08B125.20B
פירעון חוב126.31B-95.28B3.91B69.67B132.23B
הנפקת מניות רגילות106.15B99.74B00184.38M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-6.81B0
דיבידנדים ששולמו-29.83B-19.39B-11.93B-13.51B-6.03B
פעילויות מימון אחרות-18.56B-19.94B-12.05B-12.26B-1.18B
יתרת מזומנים בסוף התקופה332.84B334.82B218.68B96.89B114.49B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.47B7.41B-2.52B-2.65B-29.60M
שינוי נטו במזומנים-1.98B116.14B121.80B-17.60B10.46B
מזומנים בתחילת התקופה334.82B218.68B96.89B114.49B104.04B
מזומנים בסוף התקופה332.84B334.82B218.68B96.89B114.49B
תזרים מזומנים חופשי-146.83B124.48B118.71B-46.51B-83.13B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת305.39B357.90B168.10B47.79B58.36B
הוצאות הוניות-452.22B-233.42B-49.39B-94.30B-141.49B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Samyang Foods Co., Ltd - תזרים מזומנים