Daewon Pharmaceutical Co., Ltd (003220) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.19 | 1.28 | 1.15 | 1.62 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.73 | 0.72 | 0.57 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.22 | 0.08 | 0.16 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.20 | 0.15 | 0.28 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.38 | 0.25 | 0.47 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -64.04B | -78.61B | -41.24B | -34.44B | 2.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.55 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.11 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.31 | 2.12 | 1.91 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | -0.35 | 0.18 | 0.31 | 0.40 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.01 | 0.48 | 3.03 | 6.99 | 11.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 0.71 | 0.60 | 0.43 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9,140.67 | 9,059.76 | 9,231.87 | 7,180.82 | 5,678.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.09 | 5.14 | 3.74 | 2.42 | 1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.88% | 43.94% | 48.04% | 48.25% | 49.69% |
| שיעור EBIT | -10.66% | 0.58% | 4.26% | 5.78% | 8.85% |
| שיעור EBITDA | -6.58% | 4.50% | 7.62% | 9.11% | 12.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.01% | 0.58% | 4.72% | 6.12% | 8.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.47% | 0.45% | 2.54% | 4.90% | 8.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.43% | -0.23% | 2.38% | 4.54% | 6.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.37% | -0.33% | 1.69% | 4.45% | 6.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 29.08% | -50.16% | 93.53% | 92.59% | 82.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -13,565.69% | 78.93% | 53.84% | 80.14% | 90.04% |
| תשואה על הנכסים | 0.46% | -0.22% | 2.44% | 4.71% | 7.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.00% | -0.52% | 5.16% | 8.98% | 12.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.02% | 0.88% | 7.38% | 9.91% | 13.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.00% | -0.49% | 3.37% | 6.72% | 8.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.52% | -0.25% | 2.69% | 5.13% | 7.73% |
| תשואת רווחים | 1.41% | -0.54% | 4.68% | 7.18% | 8.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.56 | 7.53 | 7.68 | 7.46 | 7.16 |
| מחזור זכאים | 16.16 | 11.21 | 14.86 | 13.04 | 12.30 |
| מחזור מלאי | 3.22 | 3.47 | 2.75 | 2.60 | 2.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.79 | 2.72 | 2.87 | 3.29 | 3.01 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 0.99 | 1.03 | 1.04 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.60 | 12.48 | 14.34 | 9.97 | 6.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.27 | 121.14 | 155.85 | 161.55 | 160.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.55 | 48.48 | 47.52 | 48.90 | 50.96 |
| ימי מלאי | 113.31 | 105.23 | 132.89 | 140.63 | 139.14 |
| ימי אשראי מספקים | 22.59 | 32.57 | 24.56 | 27.99 | 29.67 |
| מחזור תפעולי | 147.87 | 153.71 | 180.41 | 189.54 | 190.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,173.52 | 2,032.16 | 1,410.76 | 2,465.72 | 1,575.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 94.43 | 642.65 | -1,106.02 | 1,483.39 | 943.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,079.08 | 1,389.51 | 2,516.78 | 982.33 | 631.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.32 | -0.78 | 0.60 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | 1.20 | 0.50 | 1.85 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.09 | 1.46 | 0.56 | 2.51 | 2.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.23 | 0.16 | 0.35 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.09% | 5.38% | -7.76% | 9.34% | 5.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 70.81 | -185.65 | 21.40 | 13.93 | 12.35 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.42 | 0.51 | 0.63 | 0.82 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.96 | 1.10 | 1.25 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 91.92 | 18.59 | -12.88 | 10.71 | 19.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.40 | 5.88 | 10.10 | 6.44 | 11.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 1.69 | -0.51 | -0.57 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.96 | 1.10 | 1.25 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | -8.69 | 14.55 | 10.39 | 9.36 | 7.84 |
| שווי חברה | 351.46B | 396.18B | 473.57B | 449.25B | 484.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.69 | 14.55 | 10.39 | 9.36 | 7.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.65 | 0.79 | 0.85 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 173.65 | 28.74 | -20.11 | 14.43 | 24.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.97 | 9.09 | 15.77 | 8.68 | 14.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,810.70 | 10,069.65 | 10,792.93 | 10,618.57 | 9,863.19 |
| הון עצמי למניה | 12,489.12 | 12,398.86 | 12,930.23 | 12,687.36 | 11,860.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.75 | 1.73 | 0.40 | 0.09 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 28,686.55 | 28,238.78 | 28,095.93 | 25,115.16 | 22,633.01 |
| רווח נקי למניה | 122.80 | -64.33 | 667.43 | 1,139.91 | 1,509.75 |
| נטל מס | 0.29 | -0.50 | 0.94 | 0.93 | 0.82 |
| נטל ריבית | -0.14 | 0.79 | 0.60 | 0.85 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.35 | 101.62 | 3.32 | 2.16 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-KRW