Daewon Pharmaceutical Co., Ltd (003220) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.58B | 30.04B | 51.73B | 33.33B | 22.41B |
| רווח נקי | 428.89M | 9.04B | 23.92B | 30.66B | 6.61B |
| פחת והפחתות | 23.74B | 19.78B | 17.56B | 19.37B | 17.81B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.59B | -27.00B | -4.61B | -34.11B | -16.78B |
| יתרת לקוחות | -1.69B | -3.27B | -6.57B | -12.29B | -8.95B |
| מלאי | 14.17B | -6.64B | -15.84B | -23.99B | -4.08B |
| יתרת ספקים | 10.07B | 1.04B | 938.61M | 2.11B | -1.45B |
| הון חוזר אחר | 3.04B | -18.89B | 16.86B | 61.53M | -2.31B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.18B | 28.21B | 14.87B | 17.42B | 14.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.99B | -42.98B | -68.27B | -27.69B | -41.62B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.13B | -34.86B | -21.94B | -13.37B | -11.71B |
| רכישות, נטו | 15.92B | 21.35M | 20.91M | 161.28M | -14.60B |
| רכישת השקעות | -5.40B | -15.91B | -914.44M | -17.80B | -23.16B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.49B | 3.50B | 2.79B | 1.68B | 6.90B |
| פעילויות השקעה אחרות | 133.65M | 4.28B | -48.20B | 1.64B | 948.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.60B | -297.81M | 19.51B | -20.41B | 48.53B |
| פירעון חוב | -264.58M | 16.82B | 11.33B | -6.71B | 36.44B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -5.72M | 106.64M | 0 | 210.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -6.17B | -85.84M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.43B | -6.36B | -7.34B | -4.12B | -3.14B |
| פעילויות מימון אחרות | 13.29B | -10.75B | 15.41B | -3.41B | 15.10B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.20B | 17.06B | 29.98B | 26.97B | 41.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.06B | 312.22M | 32.09M | 45.26M | 40.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 30.14B | -12.93B | 3.01B | -14.73B | 31.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.06B | 29.98B | 26.97B | 41.70B | 10.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.20B | 17.06B | 29.98B | 26.97B | 41.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.78B | -23.55B | 31.12B | 19.96B | 10.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.58B | 30.04B | 51.73B | 33.33B | 22.41B |
| הוצאות הוניות | -29.80B | -53.58B | -20.61B | -13.37B | -11.71B |
הנתונים מוצגים ב-KRW