DI Corporation (003160) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.68 | 1.64 | 1.60 | 1.78 |
| יחס מהיר | 0.84 | 1.13 | 0.83 | 0.81 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.80 | 0.41 | 0.54 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.39 | -0.14 | 0.17 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.61 | -0.29 | 0.30 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 71.29B | 23.94B | 21.30B | 19.66B | 20.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.36 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.83 | 0.59 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.45 | 0.37 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.29 | 2.08 | 1.86 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 0.46 | 0.21 | 0.20 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.72 | 10.17 | 0.94 | 2.78 | 9.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.22 | 0.24 | 0.42 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,705.59 | 4,923.39 | 3,621.45 | 3,008.91 | 2,850.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.49 | 0.81 | 4.59 | 2.08 | 1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.15% | 20.51% | 24.41% | 26.22% | 28.46% |
| שיעור EBIT | 15.45% | 8.45% | 2.19% | 3.61% | 7.52% |
| שיעור EBITDA | 16.80% | 9.90% | 4.86% | 6.14% | 10.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.27% | 8.45% | 1.44% | 4.25% | 9.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.19% | 4.14% | 0.66% | 2.08% | 6.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.11% | 1.18% | 0.51% | 1.47% | 6.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.25% | 3.13% | 1.30% | 0.91% | 6.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.14% | 28.49% | 77.75% | 70.74% | 96.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.86% | 48.99% | 45.72% | 48.90% | 71.33% |
| תשואה על הנכסים | 6.32% | 1.36% | 0.34% | 1.12% | 5.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.98% | 3.12% | 0.71% | 2.09% | 9.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.56% | 14.73% | 1.44% | 4.71% | 10.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.16% | 8.40% | 1.15% | 1.64% | 8.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.43% | 1.40% | 0.35% | 1.17% | 5.54% |
| תשואת רווחים | 2.73% | 0.84% | 0.29% | 1.81% | 12.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.47 | 15.47 | 6.24 | 14.78 | 8.81 |
| מחזור זכאים | 4.35 | 12.46 | 4.20 | 10.50 | 17.89 |
| מחזור מלאי | 2.52 | 4.95 | 1.90 | 2.32 | 2.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.20 | 3.79 | 2.62 | 2.78 | 2.95 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.16 | 0.67 | 0.76 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.88 | 5.63 | 3.58 | 3.90 | 3.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.78 | 68.04 | 163.90 | 147.30 | 159.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.78 | 23.59 | 58.50 | 24.70 | 41.41 |
| ימי מלאי | 144.92 | 73.74 | 192.23 | 157.34 | 138.23 |
| ימי אשראי מספקים | 83.92 | 29.30 | 86.83 | 34.75 | 20.40 |
| מחזור תפעולי | 211.69 | 97.33 | 250.73 | 182.05 | 179.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 390.09 | 1,732.65 | -574.99 | 574.75 | 645.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 127.58 | 468.96 | -851.18 | 441.42 | 384.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 262.51 | 1,263.69 | 276.19 | 133.33 | 261.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.27 | 1.48 | 0.77 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.70 | 1.28 | -1.53 | 2.46 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.49 | 1.37 | -2.08 | 4.31 | 2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.36 | -0.16 | 0.20 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.11 | -0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.33% | 2.20% | -5.88% | 6.58% | 8.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.59 | 109.01 | 343.13 | 55.10 | 8.10 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 1.40 | 1.76 | 0.81 | 0.51 |
| מכפיל הון | 5.04 | 3.69 | 2.45 | 1.15 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 305.74 | 45.53 | -17.01 | 15.20 | 11.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.98 | 12.32 | -25.18 | 11.67 | 7.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.30 | -5.25 | -0.70 | -1.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.04 | 3.69 | 2.45 | 1.15 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 13.83 | 14.93 | 40.75 | 15.27 | 6.38 |
| שווי חברה | 1.11T | 638.83B | 423.63B | 201.09B | 153.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.83 | 14.93 | 40.75 | 15.27 | 6.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.32 | 1.48 | 1.98 | 0.94 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 317.05 | 48.14 | -19.17 | 17.59 | 15.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.69 | 13.03 | -28.38 | 13.51 | 9.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,410.52 | 6,243.65 | 6,107.39 | 5,838.17 | 5,874.45 |
| הון עצמי למניה | 7,731.11 | 5,779.79 | 5,915.23 | 5,836.41 | 5,841.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | -0.97 | 0.56 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 17,416.33 | 15,275.39 | 8,242.13 | 8,284.50 | 8,920.19 |
| רווח נקי למניה | 1,064.87 | 180.06 | 42.20 | 121.77 | 563.78 |
| נטל מס | 0.50 | 0.28 | 0.78 | 0.71 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.49 | 0.30 | 0.58 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 9.62 | -5.39 | 4.72 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-KRW