DI Corporation (003160) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.03B | -14.93B | 14.88B | 16.73B | -8.02B |
| רווח נקי | 5.10B | 2.77B | 3.15B | 15.17B | 15.10B |
| פחת והפחתות | 6.14B | 5.71B | 5.43B | 6.73B | 6.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.57B | -22.16B | 235.22M | 170.95M | -35.50B |
| יתרת לקוחות | 5.13B | -18.44B | 7.93B | -4.73B | -5.63B |
| מלאי | 13.20B | -17.89B | -7.39B | 1.77B | -28.92B |
| יתרת ספקים | -10.53B | 23.25B | 1.75B | 2.15B | -3.85B |
| הון חוזר אחר | -2.22B | -9.08B | -2.05B | 970.76M | 2.90B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.22B | -1.25B | 6.07B | -5.34B | 5.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.40B | -8.21B | -3.11B | -17.94B | 2.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.16B | -7.10B | -2.88B | -6.78B | -4.61B |
| רכישות, נטו | 140.68M | 0 | 0 | -5.26B | -2.22B |
| רכישת השקעות | -8.90B | -7.31B | -6.62B | -8.91B | -1.14B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.75B | 8.78B | 4.20B | 4.58B | 12.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.78B | -2.57B | 2.19B | -1.56B | -1.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.79B | 18.52B | -529.43M | 11.71B | -4.52B |
| פירעון חוב | 50.82B | 20.88B | 2.61B | 18.89B | -1.93B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.04B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -550.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.60B | -2.59B | -2.59B | -5.18B | -2.59B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.43B | -1.82B | -1.99B | -2.00B | -1.47B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 101.12B | 42.99B | 47.31B | 36.16B | 26.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.80B | 289.54M | -88.29M | -510.41M | 120.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 60.63B | -4.33B | 11.16B | 9.99B | -9.58B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.49B | 47.31B | 36.16B | 26.17B | 35.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 101.12B | 42.99B | 47.31B | 36.16B | 26.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.27B | -22.10B | 11.43B | 9.95B | -12.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.03B | -14.93B | 14.88B | 16.73B | -8.02B |
| הוצאות הוניות | -35.76B | -7.17B | -3.45B | -6.78B | -4.61B |
הנתונים מוצגים ב-KRW