ILSUNG IS CO., LTD. (003120) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.42 | 17.47 | 26.07 | 8.42 | 8.57 |
| יחס מהיר | 18.50 | 15.75 | 23.35 | 7.53 | 8.08 |
| יחס מזומנים | 8.25 | 7.78 | 10.63 | 4.59 | 6.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | 0.27 | 1.40 | -0.49 | 2.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 1.12 | -0.41 | -1.19 | -0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 124.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 248.17B | 253.31B | 258.73B | 257.51B | 314.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.10 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -60.65 | -127.11 | 456.25 | -746.90 | 8,838.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -118.47 | -174.03 | -262.79 | -324.87 | 105.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.96 | 12.60 | 29.06 | 37.47 | 38.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 32.72 | 42.34 | -7.54 | 8.77 | -1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.04% | 42.10% | 39.19% | 44.48% | 45.61% |
| שיעור EBIT | -9.93% | -9.58% | 16.23% | -27.32% | 232.35% |
| שיעור EBITDA | -4.96% | -4.41% | 21.14% | -23.36% | 237.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.53% | -9.58% | -13.79% | -9.94% | 2.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.67% | 4.40% | 16.17% | -27.35% | 232.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.50% | 1.81% | 18.97% | -26.83% | 177.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.50% | 1.81% | 18.97% | -26.83% | 177.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.07% | 41.23% | 117.30% | 98.11% | 76.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -168.18% | -45.90% | -117.28% | 275.20% | 10,636.16% |
| תשואה על הנכסים | 1.41% | 0.29% | 3.30% | -5.00% | 21.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.46% | 0.30% | 3.40% | -5.47% | 24.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.29% | -1.59% | -2.46% | -2.02% | 0.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.86% | -0.66% | -2.46% | -1.98% | 0.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.42% | 0.29% | 3.32% | -5.02% | 21.89% |
| תשואת רווחים | 3.66% | 0.40% | 12.39% | -13.22% | 87.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 3.80 | 4.34 | 3.35 | 1.50 |
| מחזור זכאים | 14.10 | 13.32 | 26.81 | 7.52 | 6.60 |
| מחזור מלאי | 1.54 | 1.40 | 1.49 | 1.39 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 0.85 | 0.89 | 1.12 | 0.66 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 305.48 | 328.41 | 316.09 | 323.54 | 414.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.72 | 96.01 | 84.11 | 108.96 | 243.70 |
| ימי מלאי | 237.64 | 259.81 | 245.59 | 263.12 | 226.16 |
| ימי אשראי מספקים | 25.88 | 27.41 | 13.61 | 48.54 | 55.34 |
| מחזור תפעולי | 331.36 | 355.82 | 329.71 | 372.08 | 469.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 987.47 | 1,299.15 | -624.39 | -5,930.93 | -5,287.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 758.50 | 1,138.62 | -2,397.53 | -7,035.85 | -13,768.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 228.97 | 160.52 | 1,773.15 | 1,104.92 | 8,480.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.88 | 3.84 | 1.19 | 2.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 1.93 | -0.19 | -1.11 | -0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.31 | 8.09 | -0.35 | -5.37 | -0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.50 | 130.73 | -26.30 | -174.17 | -142.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.27 | -0.06 | -0.53 | -0.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.59% | 5.22% | -15.47% | -31.06% | -81.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.03 | 128.24 | 8.07 | -7.56 | 1.14 |
| מכפיל מכירות | 2.32 | 4.51 | 1.53 | 2.03 | 2.03 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.75 | 0.27 | 0.41 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.88 | 19.15 | -6.46 | -3.22 | -1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.42 | 16.78 | -24.82 | -3.82 | -3.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -1.41 | -0.05 | 0.04 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.75 | 0.27 | 0.41 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | -14.09 | -59.83 | -0.30 | 0.08 | -1.02 |
| שווי חברה | 45.60B | 169.79B | -4.43B | -1.46B | -148.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.09 | -59.83 | -0.30 | 0.08 | -1.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 2.64 | -0.06 | -0.02 | -2.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.39 | 11.21 | 0.27 | 0.03 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.45 | 9.83 | 1.04 | 0.04 | 3.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52,395.36 | 28,851.10 | 56,102.78 | 54,393.76 | 60,619.47 |
| הון עצמי למניה | 53,025.30 | 29,048.48 | 56,504.49 | 54,733.83 | 60,930.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.59 | -0.17 | 0.02 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 9,105.82 | 4,833.96 | 10,125.93 | 11,161.62 | 8,311.55 |
| רווח נקי למניה | 773.85 | 87.66 | 1,921.08 | -2,994.55 | 14,746.82 |
| נטל מס | 0.67 | 0.41 | 1.17 | 0.98 | 0.76 |
| נטל ריבית | -1.28 | -0.46 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.53 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 14.82 | -0.33 | 1.98 | -0.37 |
הנתונים מוצגים ב-KRW