ILSUNG IS CO., LTD. (003120) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.28B | -4.26B | -41.47B | -38.97B | 5.70B |
| רווח נקי | 1.17B | 13.09B | -20.94B | 105.24B | -1.37B |
| פחת והפחתות | 3.32B | 3.39B | 3.09B | 3.05B | 3.07B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.55B | -8.81B | -19.48B | -44.57B | 3.82B |
| יתרת לקוחות | -1.21B | 8.37B | -7.00B | -3.79B | 619.95M |
| מלאי | 3.76B | 356.19M | -11.42B | -7.93B | 1.75B |
| יתרת ספקים | 1.23B | -4.20B | 684.32M | 4.39B | -1.34B |
| הון חוזר אחר | -2.23B | -13.34B | -1.75B | -37.23B | 2.79B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.24B | -11.93B | -4.14B | -102.69B | 179.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.64B | -35.54B | -26.95B | 266.83B | 10.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.18B | -11.46B | -7.73B | -62.50B | -12.62B |
| רכישות, נטו | 0 | 8.55M | 0 | 122.07M | 9.21M |
| רכישת השקעות | -406.89B | -346.78B | -115.43B | -22.60B | -4.71B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 400.27B | 317.99B | 73.33B | 27.95B | 25.99B |
| פעילויות השקעה אחרות | 149.45M | 4.70B | 22.88B | 323.85B | 1.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.04B | -10.30B | -44.52B | -5.74B | -1.48B |
| פירעון חוב | 0 | 34.00M | 390.92M | -357.23M | 57.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.85B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -14.99B | -4.23B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.82B | -10.20B | -29.66B | -1.15B | -1.15B |
| פעילויות מימון אחרות | 7.84M | -135.57M | -262.37M | -357.23M | -388.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.28B | 110.24B | 160.09B | 272.92B | 50.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 357.44M | 248.48M | 109.13M | -47.53M | -31.46M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.04B | -49.85B | -112.83B | 222.08B | 14.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 110.24B | 160.09B | 272.92B | 50.84B | 36.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.28B | 110.24B | 160.09B | 272.92B | 50.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.14B | -16.34B | -49.20B | -101.46B | -6.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.28B | -4.26B | -41.47B | -38.97B | 5.70B |
| הוצאות הוניות | -2.13B | -12.09B | -7.73B | -62.50B | -12.62B |
הנתונים מוצגים ב-KRW