Daewoong Co., Ltd. (003090) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.34 | 1.33 | 1.25 | 1.85 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.76 | 0.79 | 0.74 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.22 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.33 | 0.23 | 0.30 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.79 | 0.46 | 0.54 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -485.22B | -432.43B | -264.45B | -59.93B | 74.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.75 | 0.69 | 0.48 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.32 | 0.25 | 0.07 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.78 | 2.75 | 2.73 | 2.52 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.91 | 0.37 | 0.66 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.77 | 18.79 | 37.26 | 14.00 | 24.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.53 | 0.68 | 0.77 | 0.52 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23,566.81 | 15,343.13 | 16,885.95 | 11,192.15 | 10,907.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.11 | 1.92 | 2.70 | 1.06 | 1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.26% | 52.74% | 54.15% | 51.30% | 53.00% |
| שיעור EBIT | 11.86% | 12.59% | 6.37% | 11.93% | 9.62% |
| שיעור EBITDA | 15.75% | 15.63% | 9.40% | 14.89% | 12.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.30% | 12.59% | 14.55% | 10.79% | 12.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.22% | 11.82% | 5.98% | 11.16% | 9.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.45% | 8.46% | 2.99% | 8.41% | 6.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.44% | 11.02% | 3.56% | 10.55% | 7.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.31% | 71.57% | 50.00% | 75.38% | 66.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.37% | 93.89% | 41.07% | 103.39% | 74.73% |
| תשואה על הנכסים | 5.16% | 5.42% | 2.13% | 6.47% | 4.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.07% | 14.88% | 5.81% | 16.33% | 12.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.11% | 10.58% | 14.06% | 11.74% | 12.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.56% | 8.74% | 7.10% | 9.03% | 8.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.82% | 6.14% | 2.45% | 7.44% | 5.45% |
| תשואת רווחים | 28.24% | 13.66% | 6.56% | 17.92% | 12.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.79 | 7.35 | 7.20 | 7.98 | 7.33 |
| מחזור זכאים | 9.40 | 8.41 | 8.58 | 8.51 | 8.85 |
| מחזור מלאי | 2.15 | 2.20 | 2.28 | 2.51 | 2.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.67 | 1.76 | 1.98 | 2.48 | 2.73 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.64 | 0.71 | 0.77 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.20 | 8.27 | 9.47 | 5.95 | 4.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 184.80 | 172.25 | 168.45 | 148.35 | 153.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.76 | 49.63 | 50.71 | 45.76 | 49.78 |
| ימי מלאי | 169.87 | 166.01 | 160.30 | 145.50 | 145.36 |
| ימי אשראי מספקים | 38.83 | 43.39 | 42.56 | 42.91 | 41.23 |
| מחזור תפעולי | 223.63 | 215.64 | 211.01 | 191.26 | 195.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6,108.93 | 4,430.14 | 3,972.71 | 4,973.03 | 3,585.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,852.57 | -640.12 | -4,254.96 | -563.48 | 756.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 7,961.50 | 5,070.25 | 8,227.67 | 5,536.51 | 2,829.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.14 | -1.07 | -0.11 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.85 | 0.47 | 0.87 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.77 | 0.87 | 0.48 | 0.90 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 0.46 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.26% | -2.90% | -19.70% | -2.74% | 3.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.25 | 5.15 | 15.25 | 5.58 | 8.25 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.62 | 0.46 | 0.47 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.51 | 1.09 | 0.89 | 0.91 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.16 | -34.45 | -5.08 | -36.56 | 26.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47 | 4.98 | 5.44 | 4.14 | 5.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | -0.25 | 0.11 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 1.09 | 0.89 | 0.91 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 4.01 | 5.89 | 7.54 | 4.21 | 5.21 |
| שווי חברה | 1.34T | 1.90T | 1.37T | 1.14T | 1.10T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.01 | 5.89 | 7.54 | 4.21 | 5.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.92 | 0.71 | 0.63 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.23 | -51.17 | -7.90 | -48.88 | 34.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.23 | 7.39 | 8.46 | 5.54 | 7.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35,240.23 | 23,861.62 | 28,052.32 | 27,307.76 | 24,153.78 |
| הון עצמי למניה | 29,804.38 | 20,237.31 | 24,379.37 | 22,604.73 | 19,934.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.06 | 0.41 | 0.05 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 50,486.38 | 35,578.94 | 47,386.35 | 43,891.85 | 40,823.98 |
| רווח נקי למניה | 4,267.79 | 3,010.95 | 1,416.16 | 3,691.67 | 2,466.88 |
| נטל מס | 0.75 | 0.72 | 0.50 | 0.75 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.47 | 2.36 | 1.35 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-KRW