Daewoong Co., Ltd. (003090) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 257.58B | 162.38B | 205.65B | 149.08B | 133.18B |
| רווח נקי | 175.06B | 68.86B | 152.67B | 102.57B | 78.73B |
| פחת והפחתות | 62.88B | 58.79B | 54.22B | 48.28B | 50.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 775.43M | 577.34M | 1.76B | 1.98B | 2.16B |
| שינוי בהון החוזר | -19.04B | -74.27B | -15.01B | -36.14B | -5.99B |
| יתרת לקוחות | 191.46M | -42.48B | -6.25B | -36.66B | -30.18B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 40.56B | 58.19M |
| יתרת ספקים | 18.02B | -1.70B | 13.63B | 6.56B | 2.40B |
| הון חוזר אחר | -37.25B | -30.09B | -22.39B | -46.60B | 21.74B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.67B | 108.43B | 12.02B | 32.40B | 7.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -367.87B | -365.55B | -204.82B | -105.49B | -219.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -347.95B | -262.59B | -181.44B | -117.62B | -115.51B |
| רכישות, נטו | 3.05B | -14.33M | -5.68B | 553.40M | -564.14M |
| רכישת השקעות | -114.54B | -89.26B | -42.22B | -72.12B | -414.74B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 90.45B | 73.69B | 68.94B | 85.30B | 308.36B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.12B | -87.38B | -44.40B | -1.60B | 3.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 175.43B | 227.82B | -28.98B | 22.57B | 11.00B |
| פירעון חוב | 190.04B | 230.93B | 2.35B | 125.18M | 852.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 216.10M | 0 | 88.70M | 301.83M | 298.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -10.00B | -127.20M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.18B | -8.19B | -8.12B | -8.91B | -4.25B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.65B | 5.09B | -13.31B | 31.18B | 14.09B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 255.92B | 191.52B | 161.69B | 190.44B | 124.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -740.28M | 5.17B | -604.94M | -354.64M | 2.72B |
| שינוי נטו במזומנים | 64.40B | 29.83B | -28.75B | 65.81B | -72.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 191.52B | 161.69B | 190.44B | 124.63B | 196.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 255.92B | 191.52B | 161.69B | 190.44B | 124.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.22B | -173.92B | -23.30B | 31.46B | 17.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 257.58B | 162.38B | 205.65B | 149.08B | 133.18B |
| הוצאות הוניות | -294.79B | -336.31B | -228.96B | -117.62B | -115.51B |
הנתונים מוצגים ב-KRW