SBSUNGBO Co., Ltd. (003080) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.75 | 1.74 | 3.34 | 3.58 |
| יחס מהיר | 1.03 | 0.89 | 0.34 | 1.07 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.11 | 0.02 | 0.57 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | 0.50 | -0.00 | 0.13 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.09 | -0.08 | -0.07 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.58 | -0.17 | -0.17 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.87B | 41.99B | -24.05B | 49.74B | 53.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.16 | 0.30 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.52 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.20 | 0.34 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.49 | 1.72 | 1.25 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | -0.52 | 0.02 | 39.63 | 35.93 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.83 | -4.15 | -3.25 | 2.59 | 16.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 0.62 | 1.29 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,968.85 | 1,969.59 | 3,396.08 | 137.12 | 164.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.37 | -6.76 | -44.52 | -2.42 | -2.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.48% | 19.34% | 25.90% | 26.40% | 26.98% |
| שיעור EBIT | -12.76% | -12.66% | -7.73% | 2.72% | 4.10% |
| שיעור EBITDA | -7.93% | -6.94% | -2.44% | 7.69% | 8.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.27% | -12.66% | -4.90% | 0.46% | 4.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.93% | 75.79% | -9.24% | 2.54% | 3.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.82% | 53.55% | -5.75% | 2.04% | 6.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.34% | 53.03% | -6.09% | 1.86% | 5.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.46% | 70.66% | 62.26% | 80.25% | 158.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.17% | -598.78% | 188.71% | 554.70% | 81.34% |
| תשואה על הנכסים | -6.45% | 15.09% | -1.59% | 0.77% | 2.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.67% | 22.43% | -2.74% | 0.96% | 2.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.41% | -5.05% | -1.65% | 0.20% | 2.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.43% | -2.89% | -0.98% | 0.15% | 2.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.48% | 15.15% | -1.59% | 0.77% | 2.35% |
| תשואת רווחים | -31.60% | 61.46% | -7.09% | 2.21% | 6.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.26 | 13.16 | 10.60 | 24.50 | 12.90 |
| מחזור זכאים | 6.38 | 3.49 | 3.38 | 2.66 | 2.77 |
| מחזור מלאי | 1.41 | 0.90 | 0.82 | 0.82 | 0.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.84 | 0.82 | 0.64 | 1.46 | 1.61 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | 1.63 | 1.38 | 1.04 | 1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 364.17 | 329.56 | 374.01 | 323.62 | 271.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 161.79 | 27.74 | 34.44 | 14.90 | 28.30 |
| ימי מלאי | 259.55 | 406.27 | 447.65 | 445.83 | 374.90 |
| ימי אשראי מספקים | 57.17 | 104.46 | 108.08 | 137.10 | 131.67 |
| מחזור תפעולי | 421.34 | 434.01 | 482.08 | 460.73 | 403.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,064.86 | -301.02 | -166.42 | -90.56 | -185.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,214.92 | -442.63 | -2,985.02 | -302.75 | -260.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 150.06 | 141.62 | 2,818.60 | 212.19 | 74.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.47 | 17.94 | 3.34 | 1.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.00 | -0.88 | -0.06 | -0.26 | -0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.10 | -2.13 | -0.06 | -0.43 | -2.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | -0.16 | -0.05 | -0.69 | -1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.09 | -0.05 | -0.03 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -54.97% | -15.81% | -120.36% | -10.28% | -7.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.16 | 1.59 | -14.12 | 45.31 | 16.04 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.87 | 0.81 | 0.92 | 0.97 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.82 | -6.33 | -0.83 | -9.73 | -12.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.08 | -9.30 | -14.90 | -32.52 | -17.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.66 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | -13.67 | -19.30 | -77.81 | 9.60 | 8.61 |
| שווי חברה | 71.25B | 86.24B | 113.52B | 46.21B | 47.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.67 | -19.30 | -77.81 | 9.60 | 8.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 1.34 | 1.90 | 0.74 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.99 | -9.73 | -1.94 | -7.77 | -9.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.42 | -14.31 | -34.82 | -25.97 | -13.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,721.00 | 7,588.02 | 6,390.37 | 6,735.86 | 6,978.37 |
| הון עצמי למניה | 7,817.13 | 7,673.66 | 6,421.42 | 6,756.74 | 6,994.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | 0.30 | 0.34 | 0.27 | -0.56 |
| הכנסות למניה | 3,354.67 | 3,213.49 | 3,054.83 | 3,186.11 | 3,375.25 |
| רווח נקי למניה | -698.42 | 1,720.87 | -175.74 | 65.00 | 204.13 |
| נטל מס | 1.04 | 0.71 | 0.62 | 0.80 | 1.59 |
| נטל ריבית | 1.56 | -5.99 | 1.19 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.52 | -0.17 | 0.89 | -1.39 | -0.93 |
הנתונים מוצגים ב-KRW