SBSUNGBO Co., Ltd. (003080) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.03B | -3.26B | -1.78B | -3.66B | 11.30B |
| רווח נקי | 34.45B | -3.64B | 1.28B | 3.94B | 1.28B |
| פחת והפחתות | 3.68B | 3.33B | 2.95B | 3.00B | 2.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.07B | -4.28B | -7.60B | -8.79B | 7.73B |
| יתרת לקוחות | 690.79M | 46.50M | -716.27M | -1.45B | -634.79M |
| מלאי | -4.49B | 1.32B | -7.19B | -5.02B | -4.49B |
| יתרת ספקים | 1.90B | -4.54B | -143.07M | -275.44M | 12.54B |
| הון חוזר אחר | -170.91M | -1.12B | 447.89M | -2.04B | 315.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.08B | 1.33B | 1.60B | -1.80B | -673.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 45.45B | -70.14B | -53.03M | 5.98B | -10.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.67B | -55.21B | -4.17B | -1.46B | -1.10B |
| רכישות, נטו | 24.30B | 0 | 0 | 100.75M | -61.80M |
| רכישת השקעות | -100.37B | -274.60M | -1.76B | -22.26B | -30.76B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 124.99B | 0 | 6.00B | 29.94B | 22.16B |
| פעילויות השקעה אחרות | 198.47M | -14.65B | -127.52M | -338.14M | -350.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.80B | 59.83B | -3.51B | -2.89B | -1.86B |
| פירעון חוב | -27.76B | 62.76B | -619.78M | -564.77M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -237.57M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.02B | -2.65B | -2.66B | -2.36B | -2.63B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.02B | -290.99M | -619.78M | 40.00M | -453.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.29B | 675.67M | 14.24B | 19.59B | 20.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.75M | 202.02K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.61B | -13.57B | -5.35B | -563.34M | -671.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 675.67M | 14.24B | 19.59B | 20.15B | 20.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.29B | 675.67M | 14.24B | 19.59B | 20.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.86B | -58.47B | -5.95B | -5.12B | 10.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.03B | -3.26B | -1.78B | -3.66B | 11.30B |
| הוצאות הוניות | -2.84B | -55.21B | -4.17B | -1.46B | -1.10B |
הנתונים מוצגים ב-KRW