Kolon Global Corp (003070) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.71 | 1.20 | 1.04 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.67 | 1.13 | 0.95 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.18 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.04 | -0.16 | -0.11 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.10 | -0.78 | -0.42 | 1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -981.67B | -933.35B | -537.04B | -561.39B | -469.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 1.41 | 1.63 | 1.60 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.25 | 0.52 | 0.45 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.15 | 4.26 | 4.51 | 4.60 | 5.00 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | -0.04 | 0.42 | 0.21 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.25 | -1.41 | -1.33 | 0.77 | 8.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.63 | 5.22 | 5.39 | 3.74 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40,296.12 | 54,103.19 | 55,405.48 | 48,058.70 | 27,944.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.93 | -8.64 | 4.07 | 8.48 | 1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.04% | 7.93% | 4.09% | 6.47% | 12.64% |
| שיעור EBIT | -3.91% | -4.32% | 4.73% | 1.66% | 6.89% |
| שיעור EBITDA | -2.43% | -3.04% | 5.94% | 2.83% | 9.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.88% | -4.32% | -4.76% | 1.35% | 6.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.70% | -9.29% | 1.22% | -0.25% | 6.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.45% | -7.12% | 0.83% | 0.01% | 5.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.72% | -7.45% | 0.78% | -0.07% | 4.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.32% | 76.67% | 67.93% | -4.34% | 89.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.48% | 215.06% | -25.60% | -18.13% | 97.27% |
| תשואה על הנכסים | -3.04% | -6.46% | 0.89% | 0.01% | 5.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.71% | -27.51% | 4.00% | 0.05% | 25.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.59% | -10.76% | -9.95% | 3.08% | 17.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.32% | -5.17% | -5.27% | 0.04% | 9.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.05% | -6.48% | 0.89% | 0.01% | 5.17% |
| תשואת רווחים | -43.56% | -107.50% | 13.94% | 0.13% | 30.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.17 | 3.18 | 3.14 | 2.79 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 3.48 | 6.02 | 5.70 | 4.35 | 3.72 |
| מחזור מלאי | 17.55 | 28.93 | 31.55 | 20.56 | 36.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.62 | 2.63 | 10.19 | 8.86 | 9.45 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.91 | 1.07 | 1.04 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.94 | -19.15 | 18.56 | -129.17 | -14.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.35 | 66.81 | 63.60 | 64.71 | 1.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.31 | 114.82 | 116.10 | 130.86 | 89.94 |
| ימי מלאי | 20.80 | 12.62 | 11.57 | 17.76 | 10.13 |
| ימי אשראי מספקים | 104.76 | 60.62 | 64.07 | 83.90 | 98.14 |
| מחזור תפעולי | 136.12 | 127.43 | 127.67 | 148.62 | 100.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -159.77 | 3,694.29 | -10,867.66 | -7,572.46 | 12,737.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2,716.55 | 826.60 | -14,186.90 | -8,480.10 | 10,592.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,556.78 | 2,867.69 | 3,319.24 | 907.64 | 2,144.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 17.00 | 0.22 | 1.31 | 1.12 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.05 | 1.13 | -2.92 | -5.37 | 4.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.06 | 1.29 | -3.27 | -8.34 | 5.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.07 | -0.22 | -0.17 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.03 | -0.07 | -0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.09% | 9.10% | -161.03% | -76.05% | 42.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.50 | -0.91 | 7.17 | 770.04 | 3.28 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.39 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.93 | 10.98 | -0.62 | -1.31 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.45 | 2.46 | -0.81 | -1.47 | 1.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.72 | 0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.39 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | -15.08 | -10.82 | 5.07 | 11.38 | 3.36 |
| שווי חברה | 986.41B | 882.97B | 877.01B | 858.12B | 823.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.08 | -10.82 | 5.07 | 11.38 | 3.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.03 | 54.54 | -3.15 | -5.16 | 4.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -238.48 | 12.20 | -4.11 | -5.78 | 3.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27,410.99 | 34,515.53 | 29,560.03 | 27,247.21 | 28,444.66 |
| הון עצמי למניה | 28,368.35 | 35,481.96 | 30,727.82 | 28,531.75 | 29,597.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.36 | 0.98 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 103,816.56 | 137,060.10 | 148,387.73 | 135,947.34 | 135,963.89 |
| רווח נקי למניה | -3,580.84 | -9,761.05 | 1,227.99 | 14.48 | 7,604.55 |
| נטל מס | 0.73 | 0.77 | 0.68 | -0.04 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.20 | 2.15 | 0.26 | -0.15 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.04 | -0.38 | -9.47 | -522.97 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-KRW