דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kolon Global Corp (003070) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת72.36B-213.27B-148.36B243.76B199.35B
רווח נקי-190.88B22.52B283.69M142.13B136.96B
פחת והפחתות34.32B35.17B31.09B65.90B66.23B
מס הכנסה נדחה000021.08B
תגמול מבוסס מניות002.00M27.44M46.98M
שינוי בהון החוזר31.13B-157.06B-169.00B10.30B-41.04B
יתרת לקוחות-81.30B-109.68B-370.77B28.92B66.94B
מלאי3.23B32.95B-24.88B-12.90B36.75B
יתרת ספקים56.26B-219.32B173.61B27.05B-87.47B
הון חוזר אחר52.94B138.99B53.04B-32.77B-57.26B
פריטים אחרים שאינם במזומן197.79B-113.89B-10.74B25.40B16.08B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-9.85B167.43B-106.61B-206.00B-123.29B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-56.91B-64.42B-17.52B-41.04B-18.61B
רכישות, נטו26.32B-2.95B-3.00B-7.30B-10.70B
רכישת השקעות-674.87B-785.18B-566.99B-397.00B-86.97B
מכירת השקעות / פירעון השקעות792.49B654.61B680.31B321.32B68.22B
פעילויות השקעה אחרות-96.89B365.37B-199.41B-81.98B-75.23B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-68.60B69.10B339.15B67.69B-61.27B
פירעון חוב-33.21B115.19B386.00B112.71B3.40B
הנפקת מניות רגילות-169.69M0300.30M17.66B0
רכישה עצמית של מניות רגילות-2.54B0-254.52M00
דיבידנדים ששולמו-7.85B-7.87B-9.84B-10.19B-10.19B
פעילויות מימון אחרות-24.83B-38.22B-37.05B-52.49B-54.48B
יתרת מזומנים בסוף התקופה272.48B278.65B255.30B171.07B133.80B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-71.81M84.78M46.97M7.22M265.66M
שינוי נטו במזומנים-6.17B23.35B84.23B37.27B15.05B
מזומנים בתחילת התקופה278.65B255.30B171.07B133.80B118.75B
מזומנים בסוף התקופה272.48B278.65B255.30B171.07B133.80B
תזרים מזומנים חופשי16.19B-278.40B-166.14B202.73B180.74B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת72.36B-213.27B-148.36B243.76B199.35B
הוצאות הוניות-56.17B-65.14B-17.78B-41.04B-18.61B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Kolon Global Corp - תזרים מזומנים