Aprogen Biologics (003060) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.67 | 0.78 | 0.54 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.45 | 0.43 | 0.23 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.49 | -0.40 | -0.44 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.17 | -0.21 | -0.21 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | -0.23 | -0.30 | -0.26 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -159.28B | -151.42B | -97.09B | -135.85B | 66.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.26 | 0.31 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 1.08 | 0.41 | 0.49 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.29 | 0.33 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.82 | 2.83 | 1.56 | 1.60 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | -0.58 | -0.20 | -0.68 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.02 | -11.49 | -9.58 | -19.07 | 46.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.16 | 2.02 | 0.74 | 0.46 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16,130.25 | 17,834.60 | 12,113.54 | 17,581.11 | 12,853.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.80 | -1.94 | -2.76 | -1.94 | 6.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -27.08% | -38.81% | -11.25% | -13.79% | 41.86% |
| שיעור EBIT | -141.00% | -167.82% | -104.51% | -125.58% | 23.25% |
| שיעור EBITDA | -32.15% | -141.62% | -76.18% | -101.09% | 24.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -137.70% | -167.82% | -78.40% | -80.07% | 19.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -85.46% | -231.31% | -155.81% | -129.78% | 10.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -90.85% | -232.61% | -155.81% | -135.38% | 8.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -84.23% | -229.83% | -155.81% | -132.01% | 18.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.31% | 100.56% | 100.00% | 104.31% | 81.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.06% | 137.83% | 198.74% | 162.09% | 53.43% |
| תשואה על הנכסים | -14.28% | -29.02% | -17.76% | -20.07% | 0.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.87% | -81.99% | -27.74% | -32.08% | 1.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.75% | -34.34% | -11.91% | -16.21% | 2.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.31% | -23.13% | -6.96% | -12.44% | 1.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.37% | -29.28% | -17.92% | -20.28% | 0.83% |
| תשואת רווחים | -419.28% | -165.41% | -57.37% | -33.50% | 0.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.77 | 1.45 | 2.93 | 5.90 | 3.67 |
| מחזור זכאים | 23.07 | 33.08 | 37.56 | 74.57 | 9.95 |
| מחזור מלאי | 2.44 | 1.97 | 1.43 | 2.07 | 0.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.20 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.05 | -1.37 | -1.28 | 27.21 | 0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 340.48 | 426.85 | 369.33 | 233.68 | 566.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 206.63 | 252.58 | 124.44 | 61.86 | 99.49 |
| ימי מלאי | 149.67 | 185.30 | 254.60 | 176.71 | 503.75 |
| ימי אשראי מספקים | 15.82 | 11.03 | 9.72 | 4.89 | 36.68 |
| מחזור תפעולי | 356.30 | 437.89 | 379.04 | 238.58 | 603.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2,310.57 | -2,888.97 | -2,353.63 | -3,203.73 | 2,449.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2,584.26 | -3,616.25 | -3,526.92 | -5,907.17 | 2,302.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 273.69 | 727.27 | 1,173.29 | 2,703.44 | 147.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.25 | 1.50 | 1.84 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.44 | -3.97 | -2.01 | -1.19 | 16.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.44 | -3.97 | -2.01 | -1.19 | 16.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.17 | -0.20 | -0.19 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.38 | -0.52 | -0.46 | -0.39 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -205.47% | -46.47% | -25.38% | -17.57% | 4.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.23 | -0.60 | -1.74 | -2.99 | 107.81 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 1.41 | 2.72 | 4.04 | 9.23 |
| מכפיל הון | 0.10 | 0.50 | 0.48 | 0.96 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.49 | -2.15 | -3.94 | -5.69 | 24.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -2.69 | -5.90 | -10.49 | 23.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.19 | 0.06 | 0.00 | -2.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 0.50 | 0.48 | 0.96 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | -7.43 | -2.93 | -6.33 | -5.93 | 44.55 |
| שווי חברה | 206.00B | 303.91B | 324.70B | 524.00B | 713.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.43 | -2.93 | -6.33 | -5.93 | 44.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.39 | 4.15 | 4.82 | 6.00 | 10.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.70 | -6.35 | -6.99 | -8.45 | 29.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.37 | -7.95 | -10.48 | -15.57 | 27.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19,141.72 | 20,837.41 | 28,366.35 | 34,507.16 | 47,213.71 |
| הון עצמי למניה | 13,886.15 | 15,698.75 | 28,739.67 | 35,101.33 | 40,149.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.28 | -0.02 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 6,161.03 | 5,533.18 | 5,116.17 | 8,317.47 | 6,206.46 |
| רווח נקי למניה | -5,597.36 | -12,870.68 | -7,971.28 | -11,259.89 | 531.59 |
| נטל מס | 1.06 | 1.01 | 1.00 | 1.04 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.61 | 1.38 | 1.49 | 1.03 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.27 | 0.17 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.22 | 0.30 | 0.28 | 4.61 |
הנתונים מוצגים ב-KRW