Aprogen Biologics (003060) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.23B | -31.00B | -33.65B | 25.73B | -6.23B |
| רווח נקי | -170.33B | -104.98B | -118.27B | 5.58B | 9.15B |
| פחת והפחתות | 19.18B | 19.09B | 21.40B | 2.40B | 2.07B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.88B | -1.21B | -11.99B | 13.91B | -15.76B |
| יתרת לקוחות | 1.60B | -2.22B | 1.12B | 69.05M | -631.64M |
| מלאי | -149.22M | -5.71B | -3.28B | -1.18B | -1.02B |
| יתרת ספקים | -613.74M | 662.83M | -2.37B | 313.46M | -155.63M |
| הון חוזר אחר | -3.71B | 6.06B | -7.46B | 14.70B | -13.95B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 115.79B | 56.10B | 75.21B | 3.84B | -1.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.12B | -51.72B | -95.21B | -53.00B | -23.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.78B | -15.45B | -28.09B | -1.55B | -1.44B |
| רכישות, נטו | -2.25B | -6.06B | 25.81B | 5.07B | -79.24M |
| רכישת השקעות | -32.50B | -6.00B | -101.02B | -115.02B | -340.12B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.72B | 0 | 21.32B | 135.22B | 415.05B |
| פעילויות השקעה אחרות | -53.31B | -24.21B | -13.24B | -76.73B | -96.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 135.14B | 84.97B | 115.29B | 15.78B | -350.26M |
| פירעון חוב | 136.77B | -26.70B | 42.11B | 16.42B | -113.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 607.69K | 115.76B | 40.00B | 244.37K | -955.24K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -21.72M | -4.43B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.64B | -4.06B | 37.60B | -638.78M | -236.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.39B | 12.31B | 10.05B | 23.61B | 35.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 301.40M | 0 | 11.65M | 25.04M | 11.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.09B | 2.25B | -13.56B | -11.47B | -29.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.31B | 10.05B | 23.61B | 35.07B | 64.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.39B | 12.31B | 10.05B | 23.61B | 35.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | -47.86B | -46.45B | -62.05B | 24.18B | -7.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.23B | -31.00B | -33.65B | 25.73B | -6.23B |
| הוצאות הוניות | -9.62B | -15.45B | -28.40B | -1.55B | -1.44B |
הנתונים מוצגים ב-KRW