SeAH Steel Holdings Corporation (003030) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.94 | 2.01 | 2.13 | 1.95 |
| יחס מהיר | 0.55 | 1.03 | 1.19 | 1.32 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.51 | 0.65 | 0.62 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.01 | 0.22 | 0.49 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.02 | 0.46 | 0.96 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.02T | -828.16B | -320.65B | 481.18B | 536.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 1.23 | 1.00 | 0.68 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.55 | 0.50 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.44 | 0.38 | 0.22 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.27 | 2.93 | 2.78 | 2.41 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.25 | 0.33 | 0.83 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.66 | 5.12 | 6.50 | 15.92 | 23.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.06 | 4.48 | 2.54 | 1.15 | 1.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 717,847.70 | 621,500.27 | 504,482.22 | 314,317.62 | 250,976.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.35 | 6.62 | 3.63 | 0.78 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.76% | 12.42% | 12.91% | 20.94% | 20.43% |
| שיעור EBIT | 1.08% | 5.47% | 6.99% | 15.32% | 14.08% |
| שיעור EBITDA | 3.46% | 7.54% | 8.74% | 16.97% | 15.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.80% | 5.47% | 5.76% | 15.68% | 14.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.80% | 5.00% | 6.10% | 14.34% | 13.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.97% | 1.68% | 1.17% | 7.25% | 9.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.87% | 2.60% | 3.18% | 10.47% | 9.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -370.08% | 33.68% | 19.10% | 50.55% | 70.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.23% | 91.25% | 105.95% | 91.47% | 93.71% |
| תשואה על הנכסים | -1.72% | 1.05% | 0.77% | 6.53% | 10.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.64% | 3.07% | 2.14% | 15.77% | 25.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.84% | 4.32% | 4.95% | 19.18% | 22.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.24% | 1.94% | 2.26% | 11.85% | 12.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.73% | 1.05% | 0.78% | 6.59% | 10.57% |
| תשואת רווחים | -30.37% | 11.92% | 5.87% | 29.74% | 65.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.98 | 6.17 | 6.40 | 6.24 | 6.22 |
| מחזור זכאים | 10.73 | 14.35 | 13.17 | 13.21 | 14.69 |
| מחזור מלאי | 2.74 | 2.82 | 3.07 | 3.34 | 3.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.11 | 1.13 | 1.34 | 2.30 | 3.19 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.90 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.04 | 3.01 | 2.85 | 3.37 | 4.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.49 | 163.26 | 148.31 | 140.24 | 144.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.32 | 59.11 | 57.07 | 58.51 | 58.72 |
| ימי מלאי | 133.19 | 129.59 | 118.96 | 109.35 | 110.36 |
| ימי אשראי מספקים | 34.02 | 25.44 | 27.72 | 27.62 | 24.85 |
| מחזור תפעולי | 206.51 | 188.70 | 176.03 | 167.86 | 169.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 50,450.58 | 4,208.59 | 69,489.11 | 137,534.11 | 98,740.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -57,395.33 | -146,178.90 | -155,426.38 | 15,079.46 | 49,827.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 107,845.91 | 150,387.49 | 224,915.49 | 122,454.65 | 48,913.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.14 | -34.73 | -2.24 | 0.11 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.45 | 0.03 | 0.30 | 1.08 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.47 | 0.03 | 0.31 | 1.12 | 2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.01 | 0.14 | 0.45 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.14 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -60.51% | -114.11% | -86.11% | 6.39% | 35.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.30 | 8.18 | 17.05 | 3.36 | 1.52 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.26 | 0.36 | 0.53 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.65 | -0.88 | -1.16 | 15.65 | 2.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89 | 30.44 | 2.60 | 1.72 | 1.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.17 | -0.20 | -0.14 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.26 | 0.36 | 0.53 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 18.16 | 8.49 | 5.90 | 2.22 | 1.74 |
| שווי חברה | 2.48T | 2.41T | 1.89T | 1.47T | 1.07T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.16 | 8.49 | 5.90 | 2.22 | 1.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.64 | 0.52 | 0.38 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.66 | -3.98 | -3.02 | 24.15 | 5.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.13 | 138.07 | 6.75 | 2.65 | 2.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 677,910.37 | 650,687.04 | 648,893.15 | 582,713.18 | 487,268.19 |
| הון עצמי למניה | 511,964.57 | 497,961.74 | 495,230.89 | 445,150.18 | 372,105.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 3.33 | 0.48 | 0.48 | 0.27 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 973,508.11 | 907,671.41 | 909,674.97 | 968,536.69 | 978,560.40 |
| רווח נקי למניה | -28,909.90 | 15,272.59 | 10,600.07 | 70,197.00 | 93,124.34 |
| נטל מס | -3.70 | 0.34 | 0.19 | 0.51 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.91 | 0.87 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.78 | 0.28 | 2.40 | 1.96 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-KRW