דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SeAH Steel Holdings Corporation (003030) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת17.43B280.74B555.70B398.96B-165.69B
רווח נקי63.26B117.04B283.63B376.27B226.65B
פחת והפחתות77.27B65.49B64.27B60.20B56.96B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-171.22B48.33B61.43B-124.34B-501.24B
יתרת לקוחות-11.65B62.07B9.74B-102.55B-111.17B
מלאי-143.30B-33.34B35.58B-82.14B-368.65B
יתרת ספקים-16.79B9.05B-2.33B12.15B18.88B
הון חוזר אחר517.89M10.53B18.44B48.20B-40.30B
פריטים אחרים שאינם במזומן48.12B49.87B146.37B86.83B51.94B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-617.73B-826.35B-525.90B-165.45B-18.23B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-626.91B-906.52B-494.77B-197.63B-59.36B
רכישות, נטו10.23B172.81M-4.13B-4.22B-9.44B
רכישת השקעות-12.80B-10.06B-87.97B-13.85B-15.97B
מכירת השקעות / פירעון השקעות11.64B90.71B31.81B42.24B66.01B
פעילויות השקעה אחרות111.70M-469.99M29.16B8.02B520.09M
תזרים מזומנים מפעילות מימון425.94B611.91B190.31B21.80B223.75B
פירעון חוב451.20B642.00B216.53B39.76B87.04B
הנפקת מניות רגילות0-447.61M000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-20.83B-23.20B-21.30B-13.05B-9.78B
פעילויות מימון אחרות-4.43B-6.44B-4.92B-4.91B146.49B
יתרת מזומנים בסוף התקופה657.86B841.01B713.74B490.39B234.31B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-8.79B60.97B3.24B770.03M7.47B
שינוי נטו במזומנים-183.15B127.26B223.36B256.07B47.31B
מזומנים בתחילת התקופה841.01B713.74B490.39B234.31B187.01B
מזומנים בסוף התקופה657.86B841.01B713.74B490.39B234.31B
תזרים מזומנים חופשי-605.47B-627.92B60.93B201.32B-225.05B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת17.43B280.74B555.70B398.96B-165.69B
הוצאות הוניות-622.90B-908.66B-494.77B-197.63B-59.36B

הנתונים מוצגים ב-KRW

SeAH Steel Holdings Corporation - תזרים מזומנים