KUMHO Engineering & Construction Co., Ltd. (002990) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 1.24 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.81 | 0.77 | 0.98 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | -0.16 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.04 | 0.07 | -0.17 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | 0.39 | 0.42 | -1.25 | 1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -279.25B | -291.30B | -351.51B | -77.39B | -95.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.71 | 1.27 | 0.67 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.41 | 0.56 | 0.40 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 0.27 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.50 | 6.07 | 6.77 | 3.60 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.25 | -0.94 | 0.24 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.04 | 2.04 | -8.56 | 1.75 | 5.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 1.06 | 2.79 | 1.62 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,056.94 | 5,215.22 | 8,641.38 | 9,338.85 | 7,160.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.79 | 0.28 | -0.36 | 4.91 | -0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.66% | 6.08% | -4.93% | 4.18% | 6.54% |
| שיעור EBIT | 1.75% | 1.97% | -13.29% | 0.98% | 2.57% |
| שיעור EBITDA | 2.24% | 2.48% | -12.78% | 1.41% | 3.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.93% | 1.97% | -9.50% | 1.28% | 2.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.26% | 3.81% | -14.40% | -0.07% | 2.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.91% | 3.17% | -11.79% | 0.05% | 1.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.81% | 3.09% | -11.94% | 0.03% | 1.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.72% | 83.24% | 81.90% | -71.27% | 37.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 220.35% | 192.75% | 151.57% | -5.46% | 107.47% |
| תשואה על הנכסים | 5.43% | 4.25% | -14.54% | 0.07% | 1.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.81% | 25.79% | -98.39% | 0.24% | 3.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.97% | 9.47% | -38.67% | 3.71% | 6.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.14% | 5.86% | -22.61% | -1.52% | 2.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.47% | 4.28% | -14.64% | 0.07% | 1.26% |
| תשואת רווחים | 24.80% | 42.96% | -232.75% | 0.61% | 8.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.79 | 3.51 | 3.80 | 3.43 | 5.29 |
| מחזור זכאים | 5.44 | 5.23 | 3.36 | 5.76 | 16.18 |
| מחזור מלאי | 25.76 | 21.15 | 13.86 | 9.01 | 6.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 82.09 | 82.79 | 66.66 | 75.13 | 60.30 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.34 | 1.23 | 1.31 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.04 | -18.35 | 33.69 | 10.78 | 13.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.32 | 51.63 | 13.70 | 83.61 | 100.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.23 | 104.11 | 95.96 | 106.48 | 68.94 |
| ימי מלאי | 14.17 | 17.26 | 26.34 | 40.50 | 54.31 |
| ימי אשראי מספקים | 67.08 | 69.74 | 108.60 | 63.37 | 22.55 |
| מחזור תפעולי | 110.40 | 121.37 | 122.30 | 146.98 | 123.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -87.92 | 1,283.47 | 2,219.14 | -4,323.26 | 1,581.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -93.35 | 1,279.93 | 2,214.03 | -4,360.39 | 1,462.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.42 | 3.54 | 2.12 | 37.12 | 118.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.44 | 362.34 | 1,044.38 | -7.95 | 1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.22 | 362.34 | 1,044.38 | -116.46 | 13.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.27 | 0.28 | -0.49 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.02 | 0.04 | -0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.11% | 32.08% | 82.61% | -85.33% | 21.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.13 | 2.26 | -0.43 | 164.84 | 11.46 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
| מכפיל הון | 1.20 | 0.60 | 0.42 | 0.39 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -89.83 | 3.12 | 1.21 | -1.17 | 4.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.65 | 3.11 | 1.21 | -1.18 | 4.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.00 | -1.74 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 0.60 | 0.42 | 0.39 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 7.81 | 3.25 | -0.75 | 10.74 | 2.70 |
| שווי חברה | 346.49B | 162.98B | 184.56B | 336.42B | 202.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.81 | 3.25 | -0.75 | 10.74 | 2.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -99.95 | 3.41 | 2.30 | -2.16 | 3.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -106.12 | 3.41 | 2.30 | -2.18 | 3.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,565.45 | 6,254.12 | 5,916.28 | 12,795.46 | 14,698.43 |
| הון עצמי למניה | 6,985.55 | 6,645.93 | 6,339.64 | 13,165.54 | 15,067.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 1.48 | 0.63 |
| הכנסות למניה | 53,401.12 | 54,098.76 | 52,900.13 | 62,038.44 | 56,764.22 |
| רווח נקי למניה | 2,085.66 | 1,714.21 | -6,237.76 | 31.00 | 587.26 |
| נטל מס | 0.92 | 0.83 | 0.82 | -0.71 | 0.37 |
| נטל ריבית | 2.44 | 1.93 | 1.08 | -0.07 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.04 | 0.75 | -0.35 | -207.08 | 2.75 |
הנתונים מוצגים ב-KRW